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BILAN OWLIANCE SERVICES INFORMATIQUES 2020 Siren 510435696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5900783	2473057	3427726	2556738
Concessions, brevets et droits similaires	381087	303191	77896	97483
Fonds commercial	1487678		1487678	1487678
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1337	1337		
Autres immobilisations corporelles	405170	347899	57272	62763
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15375		15375	15375
TOTAL (I)	8191430	3125484	5065946	4220037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1312632	24087	1288545	1269474
Autres créances	1214527		1214527	1391379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63890		63890	76886
Charges constatées d’avance	75076		75076	106821
TOTAL (II)	2666126	24087	2642038	2844560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10857555	3149571	7707984	7064597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	164558		164558	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285919		285919	
Report à nouveau	10996		167457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1785088		-156462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176385		1961473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5179518		3452674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1155331		853221	
Dettes fiscales et sociales	1118104		689925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46198		59403	
Autres dettes	8500			
Produits constatés d’avance (2)	23949		47900	
TOTAL (IV)	7531600		5103124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7707984		7064597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7531600		5103124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2726519	-66900	2659619	3275179
Chiffres d’affaires nets	2726519	-66900	2659619	3275179
				
Production stockée				
Production immobilisée			1300346	1310434
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3857	6885
Autres produits			2435	1
Total des produits d’exploitation (I)			3966257	4592498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1245639	1095479
Impôts, taxes et versements assimilés			129244	80953
Salaires et traitements			2501965	2036430
Charges sociales			1126514	946845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			887675	801706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39339	106
Total des charges d’exploitation (II) 			5930375	4961519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1964117	-369021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			808	2254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			808	2254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19378	12087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19378	12087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18570	-9833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1982687	-378853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			26487	
Total des produits exceptionnels (VII)			26487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		109249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375		109249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-375		-82762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-197974		-305154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3967065		4621240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5752153		4777702	
BENEFICE OU PERTE	-1785088		-156462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3857		6885	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4210503		1690280
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1835190		33575
Total Immobilisations corporelles		396778		9729
Total Immobilisations financières		15375		
Total Général		6457845		1733584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5900783
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1868765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				406507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15375
Total Général				8191430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1653764	819293		2473057
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250029	53162		303191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334015	15220		349235
AMORTISSEMENTS Total Général	2237809	887675		3125484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24087			24087
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24087			24087
TOTAL GENERAL	24087			24087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15375		15375	
Clients douteux ou litigieux	26134		26134	
Autres créances clients	1286497	1286497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5900	5900		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	420779	420779		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6606	6606		
Divers				
Groupe et associés	703975	703975		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77267	77267		
Charges constatées d’avance	75076	75076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2617610	2576101	41509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1155331	1155331		
Personnel et comptes rattachés	352428	352428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353683	353683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	395142	395142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16851	16851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46198	46198		
Groupe et associés	5179518	5179518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8500	8500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23949	23949		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7531600	7531600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	351999			
Location, charges locatives et de copropriété	606403			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57469			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	229768			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1245639			
Taxe professionnelle	36032			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	93212			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	129244			
Montant de la TVA. collectée	787641			
Total TVA. déductible sur biens et services	261133			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	46