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BILAN OWLIANCE SERVICES INFORMATIQUES 2019 Siren 510435696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4210503	1653764	2556738	1649955
Concessions, brevets et droits similaires	347512	250029	97483	69139
Fonds commercial	1487678		1487678	1487678
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1337	1337		
Autres immobilisations corporelles	395441	332679	62763	47962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15375		15375	15375
TOTAL (I)	6457845	2237809	4220037	3270108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1293561	24087	1269474	1404178
Autres créances	1391379		1391379	1331240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76886		76886	41490
Charges constatées d’avance	106821		106821	124034
TOTAL (II)	2868647	24087	2844560	2900942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9326492	2261896	7064597	6171051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	164558		164558	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285919		285919	
Report à nouveau	167457		482208	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-156462		-314751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1961473		2117935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			26487	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			26487	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3452674		2583833	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	853221		787989	
Dettes fiscales et sociales	689925		485193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59403		97764	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	47900		71850	
TOTAL (IV)	5103124		4026629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7064597		6171051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5103124		4026629	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3219179	56000	3275179	3069793
Chiffres d’affaires nets	3219179	56000	3275179	3069793
				
Production stockée				
Production immobilisée			1310434	647258
Subventions d’exploitation				1414
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6885	12291
Autres produits			1	622
Total des produits d’exploitation (I)			4592498	3731377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1095479	1249374
Impôts, taxes et versements assimilés			80953	81259
Salaires et traitements			2036430	1587297
Charges sociales			946845	721592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			801706	538996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106	2
Total des charges d’exploitation (II) 			4961519	4178520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-369021	-447143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2254	3427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2254	3427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12087	8258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12087	8258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9833	-4831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-378853	-451973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	26487		50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	26487		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109249		145961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			26487	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109249		172448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82762		-122448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-305154		-259670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4621240		3784804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4777702		4099555	
BENEFICE OU PERTE	-156462		-314751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6885		12291	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2570546		1639957
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1757965		77225
Total Immobilisations corporelles		362326		34452
Total Immobilisations financières		15375		
Total Général		4706212		1751634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	4210503
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1835190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				396778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15375
Total Général				6457845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	920591	733173		1653764
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	201148	48881		250029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314364	19651		334015
AMORTISSEMENTS Total Général	1436103	801706		2237809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26487		26487	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24087			24087
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24087			24087
TOTAL GENERAL	50574		26487	24087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			26487	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15375		15375	
Clients douteux ou litigieux	26134		26134	
Autres créances clients	1267426	1267426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12210	12210		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79121	79121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1300048	1300048		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	106821	106821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2807136	2765627	41509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	853221	853221		
Personnel et comptes rattachés	275572	275572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	273551	273551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122031	122031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18772	18772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59403	59403		
Groupe et associés	3452674	3452674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47900	47900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5103124	5103124		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	469966			
Location, charges locatives et de copropriété	185782			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75274			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	364458			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1095479			
Taxe professionnelle	42207			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38746			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80953			
Montant de la TVA. collectée	883750			
Total TVA. déductible sur biens et services	204003			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	37