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BILAN OWLIANCE SERVICES INFORMATIQUES 2017 Siren 510435696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1588600	463283	1125318	586965
Concessions, brevets et droits similaires	224637	156476	68162	52357
Fonds commercial	1487678		1487678	1487678
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1337	1337		
Autres immobilisations corporelles	360990	276012	84978	119568
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15375		15375	15375
TOTAL (I)	3678616	897107	2781509	2261943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1294136	24087	1270049	1003855
Autres créances	1486570		1486570	936902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9176		9176	12980
Charges constatées d’avance	25307		25307	35080
TOTAL (II)	2815190	24087	2791103	1988817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6493806	921194	5572612	4250759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285919		285919	
Report à nouveau	405604		-322244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291162		727848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2632686		2341524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1437502		662069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	527997		459023	
Dettes fiscales et sociales	567899		506771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239992		26572	
Autres dettes	20736			
Produits constatés d’avance (2)	95800		204800	
TOTAL (IV)	2889926		1859236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5572612		4250759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2709334		2709334	2919146
Chiffres d’affaires nets	2709334		2709334	2919146
				
Production stockée				
Production immobilisée			397365	272733
Subventions d’exploitation			1886	1167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4960	64135
Autres produits			3	584
Total des produits d’exploitation (I)			3113548	3257764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			713538	745324
Impôts, taxes et versements assimilés			45051	58206
Salaires et traitements			1288579	1002559
Charges sociales			578756	446527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			323385	187912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	31036
Total des charges d’exploitation (II) 			2949312	2471563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164236	786201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5588
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3056	2749
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3056	8337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4026	2578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4026	2578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-970	5759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163266	791960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18795		-2986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18795		51014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18795		-47014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-146691		17097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3116604		3270101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2825442		2542253	
BENEFICE OU PERTE	291162		727848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		802148		786452
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1660771		51544
Total Immobilisations corporelles		357371		4955
Total Immobilisations financières		15375		
Total Général		2835665		842951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1588600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1712315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				362326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15375
Total Général				3678616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	215183	248099		463283
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120736	35740		156476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237803	39546		277349
AMORTISSEMENTS Total Général	573722	323385		897107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24087			24087
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24087			24087
TOTAL GENERAL	74087			74087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15375			
Clients douteux ou litigieux	26134			
Autres créances clients	1268002			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6107			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11514			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188271			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12718			
Divers				
Groupe et associés	1215458			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51338			
Charges constatées d’avance	25307			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2821388	2779879	41509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	527997	527997		
Personnel et comptes rattachés	171880	171880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192494	192494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201099	201099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2426	2426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	239992	239992		
Groupe et associés	1437502	1437502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20736	20736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95800	95800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2889926	2889926		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26