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BILAN OWLIANCE SERVICES INFORMATIQUES 2016 Siren 510435696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	802148	215183	586965	279517
Concessions, brevets et droits similaires	173093	120736	52357	44986
Fonds commercial	1487678		1487678	1487678
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1337	1337		
Autres immobilisations corporelles	356034	236466	119568	128190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				4000
Créances rattachées à des participations				17872
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15375		15375	15316
TOTAL (I)	2835665	573722	2261943	1977560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1027942	24087	1003855	1199113
Autres créances	936902		936902	411606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12980		12980	212393
Charges constatées d’avance	35080		35080	52463
TOTAL (II)	2012904	24087	1988817	1875575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4848568	597809	4250759	3853135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285919		285919	
Report à nouveau	-322244			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	727848		-322244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2341524		1613676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	662069		950756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459023		496232	
Dettes fiscales et sociales	506771		432804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26572		46101	
Autres dettes			24168	
Produits constatés d’avance (2)	204800		279631	
TOTAL (IV)	1859236		2239459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4250759		3853135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2776354	142792	2919146	2666680
Chiffres d’affaires nets	2776354	142792	2919146	2666680
				
Production stockée				
Production immobilisée			272733	154349
Subventions d’exploitation			1167	1830
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64135	8208
Autres produits			584	4396
Total des produits d’exploitation (I)			3257764	2835463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			745324	1207839
Impôts, taxes et versements assimilés			58206	49453
Salaires et traitements			1002559	1002323
Charges sociales			446527	447744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187912	113367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24087
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31036	72
Total des charges d’exploitation (II) 			2471563	2844886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			786201	-9423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5588	-8047
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2749	6588
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8337	-1458
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2578	1574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2578	1574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5759	-3033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			791960	-12455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		179	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-2986		309967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51014		309967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47014		-309788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17097			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3270101		2834183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2542253		3156427	
BENEFICE OU PERTE	727848		-322244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		371025		431123
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1629031		31740
Total Immobilisations corporelles		326126		31245
Total Immobilisations financières		37189		58
Total Général		2363370		494167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				802148
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1660771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				357371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21872	15375
Total Général			21872	2835665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	91508	123675		215183
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96367	24369		120736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197935	39868		237803
AMORTISSEMENTS Total Général	385810	187912		573722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53489		29402	24087
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53489		29402	24087
TOTAL GENERAL	53489	50000	29402	74087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15375			
Clients douteux ou litigieux	26134			
Autres créances clients	1001808			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1861			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9102			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667			
Groupe et associés	813568			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	536			
Charges constatées d’avance	35080			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2015298	1973789	41509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	459023	459023		
Personnel et comptes rattachés	133322	133322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128600	128600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233147	233147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11702	11702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26572	26572		
Groupe et associés	662069	662069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	204800	204800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1859236	1859236		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22