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BILAN OSMOSE 2018 Siren 510404536				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	142000		142000	142000
Immobilisations incorporelles – Autres	26072	14303	11769	16677
Immobilisations corporelles	10470	10470		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	178542	24773	153769	158677
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13281		13281	5007
Avances et acomptes versés sur commandes				840
Créances – Clients et comptes rattachés	127831		127831	121819
Créances – Autres	6725		6725	29373
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109		109	67
Caisse				
Charges constatées d’avance				2719
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147947		147947	159824
Total général Actif	326489	785		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			109164	118251
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			37268	43507
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			154681	170008
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28400	36558
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19318	15605
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		157		
Autres dettes			99316	96331
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			147034	148493
Total général Passif			301716	318501
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3250	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	29390		785	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	748547		734444	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8061		8272	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	785998		743501	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24495		5405	
Variation de stock (marchandises)	-8275		-5007	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	201301		186807	
(dont taxe professionnelle)	3091			
Impôts, taxes et versements assimilés	7270		7071	
Rémunérations du personnel 	360216		352581	
Charges sociales	142749		132232	
Dotations aux amortissements	8158		6085	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		671	
Total des charges d’exploitation	735914		685846	
Résultat d’exploitation	50084		57655	
Produits financiers	712		600	
Produits exceptionnels			192	
Charges financières	1607		2436	
Charges exceptionnelles	92		1090	
Impôts sur les bénéfices	11829		11414	
Bénéfice ou perte	37268		43507	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel