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BILAN ODIKI SUSHI 2016 Siren 510499601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	797	797		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200	197	3	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72386	69150	3236	
Autres immobilisations corporelles	342852	245751	97101	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19317		19317	
TOTAL (I)	435551	315894	119658	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9133		9133	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	170985	122422	48564	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72201		72201	
Charges constatées d’avance	16011		16011	
TOTAL (II)	268331	122422	145909	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	703882	438315	265566	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-100967			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73102			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-163069			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28553			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28553			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10713			
Emprunts et dettes financières divers (4)	153331			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169654			
Dettes fiscales et sociales	64845			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1539			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	400083			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	265566			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	400083			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	604906		604906	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	604906		604906	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16004	
Autres produits			180	
Total des produits d’exploitation (I)			621090	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154975	
Variation de stock (marchandises)			-5633	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1425	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188129	
Impôts, taxes et versements assimilés			5174	
Salaires et traitements			128514	
Charges sociales			37601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22398	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28553	
Autres charges			1657	
Total des charges d’exploitation (II) 			562794	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58296	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			722	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			722	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2097	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2097	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1374	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56922	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2127			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	929			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8390			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	126998			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136317			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130024			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	628106			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	701208			
BENEFICE OU PERTE	-73102			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6867			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1227			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		997		
Total Immobilisations corporelles		438576		1101
Total Immobilisations financières		19313		
Total Général		458886		1101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24439	415238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19313
Total Général			24439	435548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	960	33		993
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303983	26941	16049	314875
AMORTISSEMENTS Total Général	304943	26974	16049	315869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28553
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9138	28553	9138	28553
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		122422		122422
Total Provisions pour dépréciation		122422		122422
TOTAL GENERAL	9138	150975	9138	150975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28553	9138	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		122422		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19317			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22339			
T. V. A.	23106			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	71818			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53722			
Charges constatées d’avance	16011			
TOTAL ETAT DES CREANCES	206313	186996	19317	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10713	10713		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169654	169654		
Personnel et comptes rattachés	32707	32707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22899	22899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3303	3303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5936	5936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153331	153331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1539	1539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	400083	400083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6078			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel