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BILAN ODIKI SUSHI 2015 Siren 510499601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	797	797		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	200	130	70	137
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89285	73466	15819	26044
Autres immobilisations corporelles	354930	216437	138493	183567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19313		19313	20534
TOTAL (I)	464526	290829	173696	230282
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4426		4426	12553
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	40833		40833	159515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7133		7133	7133
Disponibilités	46413		46413	68046
Charges constatées d’avance	17763		17763	15141
TOTAL (II)	116569		116569	262388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	581095	290829	290265	492671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	162908		262908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104264		68978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69644		342886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21057		32774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45886		33	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94794		65350	
Dettes fiscales et sociales	58884		48626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220621		146784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	290265		492671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209908		114118	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			108	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1114295		1114295	1080633
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1114295		1114295	1080633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20467	12850
Autres produits			29	417
Total des produits d’exploitation (I)			1134791	1093900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			279052	277798
Variation de stock (marchandises)			1253	10088
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15474	8951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249310	291383
Impôts, taxes et versements assimilés			9022	10342
Salaires et traitements			557525	294835
Charges sociales			61457	47264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52090	60504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1134	3178
Total des charges d’exploitation (II) 			1226316	1004341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91525	89559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				650
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1181	3388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1181	3388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1181	-2738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92706	86820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8127		3502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1221			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9348		3502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15724		1116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5182			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20906		4116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11558		-614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			17228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1144139		1098052	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1248403		1029074	
BENEFICE OU PERTE	-104264		68978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17467		12850	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1126		1171	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		997		
Total Immobilisations corporelles		458604		686
Total Immobilisations financières		20534		
Total Général		480135		686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				997
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15074	444216
Prêts et immobilisations financières			1221	
Total Immobilisations financières			1221	19313
Total Général			16295	464526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	860	67		927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248993	52023	11113	289903
AMORTISSEMENTS Total Général	249852	52090	11113	290829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000		3000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3000		3000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19313	19313		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32768			
T. V. A.	6276			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1789			
Charges constatées d’avance	17763			
TOTAL ETAT DES CREANCES	77910	77910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21057	10344	10713	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94794	94794		
Personnel et comptes rattachés	24082	24082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28894	28894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5908	5908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45886	45886		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220621	209908	10713	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	168978			
Engagement de crédit-bail mobilier	12760			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	105888		91266	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28289		39686	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115133		160430	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	249310		291383	
Taxe professionnelle	267			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8755		10342	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9022		10342	
Montant de la TVA. collectée	120141		116255	
Total TVA. déductible sur biens et services	74067		78872	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel