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BILAN NAILBAR AND ESTHETIC 2018 Siren 510485576				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44384	24436	19947	21281
Immobilisations financières	9202		9202	9187
Total Actif Immobilisé	78585	24436	54149	55468
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2323		2323	2253
Créances – Autres	23786		23786	16299
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9224		9224	5062
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35333		35333	23614
Total général Actif	113918			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			54077	48015
Résultat de l’exercice			6564	6061
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61640	55077
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			100	100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			349	7885
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			27392	16021
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27841	24005
Total général Passif			89482	79082
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	174609		138353	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	174609		138359	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9974		14157	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			380	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56834		43092	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1043		1093	
Rémunérations du personnel 	81455		46439	
Charges sociales	13767		4784	
Dotations aux amortissements	4336		3093	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-1			
Total des charges d’exploitation	167408		113039	
Résultat d’exploitation	7202		25321	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	296		18737	
Impôts sur les bénéfices	342		522	
Bénéfice ou perte	6564		6061	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34922			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7076			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			36226	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34922	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7076	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel