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BILAN LES DELICES DE VANVES 2017 Siren 510404833				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	153000		153000	153000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	83631	83631		
Immobilisations financières	10766		10766	10766
Total Actif Immobilisé	247397	83631	163766	163766
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4934		4934	4179
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	47112		47112	39506
Créances – Autres	2366		2366	1042
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2747		2747	22521
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57159		57159	67248
Total général Actif	304556	413995		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			46464	25280
Résultat de l’exercice			33561	21184
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			88825	55264
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4314	5665
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34027	47647
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		85063		
Autres dettes			93759	122438
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			132100	175750
Total général Passif			220925	231014
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	329500		413995	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	102		440	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	329602		414435	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	227226		279310	
Variation de stock (marchandises)	-755		5240	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2483		1845	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35408		34808	
(dont taxe professionnelle)	448			
Impôts, taxes et versements assimilés	987		1148	
Rémunérations du personnel 	20050		57195	
Charges sociales	3397		9350	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			140	
Total des charges d’exploitation	288796		389036	
Résultat d’exploitation	40806		25399	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1380		1061	
Charges exceptionnelles	126			
Impôts sur les bénéfices	5739		3154	
Bénéfice ou perte	33561		21184	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18122			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18381			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			247397	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18122	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18381	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel