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BILAN KAPHA PERFORMANCE 2018 Siren 510462724				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	48805	12852	35952	
Immobilisations financières	20		20	
Total Actif Immobilisé	48825	12852	35972	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5390		5390	
Créances – Autres	448		448	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50760		50760	
Caisse				
Charges constatées d’avance	169		169	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56768		56768	
Total général Actif	105593			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1793	
Résultat de l’exercice			5882	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59089	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			224	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		690		
Autres dettes			12190	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33651	
Total général Passif			92741	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14565	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38727	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			13300	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	34			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	114532			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5213			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	119745			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33124			
(dont taxe professionnelle)	414			
Impôts, taxes et versements assimilés	2981			
Rémunérations du personnel 	71708			
Charges sociales	341			
Dotations aux amortissements	9391			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	117548			
Résultat d’exploitation	2197			
Produits financiers	160			
Produits exceptionnels	13300			
Charges financières	280			
Charges exceptionnelles	8275			
Impôts sur les bénéfices	1219			
Bénéfice ou perte	5882			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12590			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	938			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			598	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1548	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			36581	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			41112	
Total Immobilisations (Augmentations)			38727	
Total Immobilisations (Diminutions)			31015	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8192	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			13300	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5107	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12590	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			938	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel