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BILAN IMANE SERVICES 2021 Siren 510461395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	334	334		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1822	237	1585	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86184	59039	27145	45401
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5312		5312	5312
TOTAL (I)	93652	59610	34043	50713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1000		1000	1000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	785964	40384	745581	765282
Autres créances	386622		386622	660236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199194		199194	185326
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1372780	40384	1332397	1611844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1466432	99993	1366439	1662558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	374009		350323	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4282		23686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	389290		385009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6884		5605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96118			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	690140		661048	
Dettes fiscales et sociales	152489		527285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29440		40146	
Autres dettes	2078		43466	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	977149		1277549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1366439		1662558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	977149			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	399503	3593035	3992539	2575555
Chiffres d’affaires nets	399503	3593035	3992539	2575555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64611	2396
Autres produits			1	-13
Total des produits d’exploitation (I)			4061650	2577938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180	820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3690445	2299660
Impôts, taxes et versements assimilés			89	7173
Salaires et traitements			228773	160348
Charges sociales			61380	39609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13428	16578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	-66
Total des charges d’exploitation (II) 			3994297	2524122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67354	53815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5854	3960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5854	3960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5854	-3960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61499	49855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12894		26169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8313			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21206		26169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6196		-26169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51021			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4076660		2577938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4072379		2554252	
BENEFICE OU PERTE	4282		23686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19379		11847	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64611		2396	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		334		
Total Immobilisations corporelles		101936		5069
Total Immobilisations financières		5312		
Total Général		107582		5069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				334
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19000	88006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5312
Total Général			19000	93652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	334			334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		237		237
AMORTISSEMENTS Total Général	334	237		571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40384			40384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40384			40384
TOTAL GENERAL	40384			40384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5312	5312		
Clients douteux ou litigieux	48307	48307		
Autres créances clients	737657	737657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2034	2034		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	505	505		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	313393	313393		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70495	70495		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1177703	1177703		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	690140	690140		
Personnel et comptes rattachés	39040	39040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49688	49688		
Impôts sur les bénéfices	10085	10085		
T.V.A.	51715	51715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1961	1961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29440	29440		
Groupe et associés	6884	6884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2078	2078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	881031	881031		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel