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BILAN HOLVIA PORC 2017 Siren 510408230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3600000		3600000	3600000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49935	14279	35655	38499
Constructions	7667971	2612913	5055058	4925492
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3802186	1947273	1854913	1254972
Autres immobilisations corporelles	68099	21881	46218	45457
Immobilisations en cours	562349		562349	1273275
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27		27	27
TOTAL (I)	15750582	4596347	11154236	11137737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	446622		446622	373381
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2235160		2235160	1047988
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	212000		212000	212000
Clients et comptes rattachés	3400552	21988	3378563	3971220
Autres créances	1609973		1609973	2194927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364203		364203	250594
Charges constatées d’avance	14454		14454	31187
TOTAL (II)	8282963	21988	8260975	8081297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24033545	4618335	19415210	19219034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1651668		-378084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-910055		-1273583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1622022		1436664	
TOTAL (I)	2060300		2784996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26238		109643	
TOTAL (III)	26238		109643	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4079000		3522000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4634170		5257847	
Dettes fiscales et sociales	1309773		1276248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	237809		535393	
Autres dettes	7067921		5732906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17328673		16324394	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19415210		19219034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1375		1375	73
Production vendue biens	54610682	4019040	58629722	54609503
Production vendue services	736350	42095	778446	922181
Chiffres d’affaires nets	55348407	4061135	59409542	55531756
				
Production stockée			1187172	-164026
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19616	21265
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156645	120684
Autres produits			18995	14170
Total des produits d’exploitation (I)			60791970	55523850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			184977	170433
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45911989	42079334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-73241	-72231
Autres achats et charges externes			8995285	8118811
Impôts, taxes et versements assimilés			714939	761411
Salaires et traitements			2917413	2885046
Charges sociales			1637493	1627828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			971781	720879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21988	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				90254
Autres charges			3381	37810
Total des charges d’exploitation (II) 			61286004	56419574
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-494035	-895724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			978	722
Intérêts et charges assimilées			231309	118810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			232287	119533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-232287	-119533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-726322	-1015257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10197		26033	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3273	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10197		29306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7584		103235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2964	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	185358		185294	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192942		291493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-182745		-262187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	988		-3861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60802167		55553156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61712222		56826739	
BENEFICE OU PERTE	-910055		-1273583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3600000		
Total Immobilisations corporelles		11164061		2261554
Total Immobilisations financières		42		
Total Général		14764103		2261554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3600000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1273275	1800	12150540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42
Total Général		1273275	1800	15750582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3626366	971781	1800	4596347
AMORTISSEMENTS Total Général	3626366	971781	1800	4596347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1622022
Total Provisions réglementées	1436664	185358		1622022
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26238
Total Provisions pour risques et charges	109643	978	84384	26238
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	566	21988	566	21988
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	566	21988	566	21988
TOTAL GENERAL	1546873	208325	84949	1670248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21988	84949	
                                             - Financières		978		
                                            - Exceptionnelles		185358		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3400552			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	485			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10162			
Impôts sur les bénéfices	316306			
T. V. A.	746656			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	508048			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28316			
Charges constatées d’avance	14454			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5025005	5024978	27	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4079000			
Fournisseurs et comptes rattachés	4634170	4634170		
Personnel et comptes rattachés	440031	440031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	689591	689591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1877	1877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178274	178274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	237809	237809		
Groupe et associés	7018210	7018210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49711	49711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17328673	13249673		4079000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	557000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	101			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	101