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BILAN HOLVIA PORC 2016 Siren 510408230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3600000		3600000	3600000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49935	11436	38499	16433
Constructions	7006943	2081451	4925492	2811430
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2774261	1519289	1254972	987658
Autres immobilisations corporelles	59648	14190	45457	2952
Immobilisations en cours	1273275		1273275	1466609
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27		27	
TOTAL (I)	14764103	3626366	11137737	8885097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	373381		373381	301150
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1047988		1047988	1212014
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	212000		212000	80000
Clients et comptes rattachés	3971786	566	3971220	3353750
Autres créances	2195533		2195533	1673072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250594		250594	178198
Charges constatées d’avance	31187		31187	25819
TOTAL (II)	8082469	566	8081903	6824002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22846572	3626932	19219640	15709099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-378084		-1449590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1273583		-1028495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1436664		1251370	
TOTAL (I)	2784996		1773285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	109643		18667	
TOTAL (III)	109643		18667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3522000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5257847		4640703	
Dettes fiscales et sociales	1276855		912178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	535393		740813	
Autres dettes	5732906		7497357	
Produits constatés d’avance (2)			126095	
TOTAL (IV)	16325001		13917147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19219640		15709099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	73		73	1960
Production vendue biens	51713966	2895537	54609503	48127447
Production vendue services	920461	1720	922181	1425072
Chiffres d’affaires nets	52634500	2897257	55531756	49554478
				
Production stockée			-164026	401048
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21265	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120684	81949
Autres produits			14170	14216
Total des produits d’exploitation (I)			55523850	50056691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42249767	37675424
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72231	-52928
Autres achats et charges externes			8118811	7706217
Impôts, taxes et versements assimilés			761411	611829
Salaires et traitements			2885046	2779236
Charges sociales			1627828	1577716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			720879	572059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90254	
Autres charges			37810	10454
Total des charges d’exploitation (II) 			56419574	50893333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-895724	-836642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5494
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5494
Dotations financières sur amortissements et provisions			722	
Intérêts et charges assimilées			118810	64508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119533	64508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119533	-59014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1015257	-895656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26033		287	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3273		28217	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29306		28504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103235		399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2964		28217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	185294		185294	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	291493		213911	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-262187		-185407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3861		-52568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55553156		50090689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56826739		51119184	
BENEFICE OU PERTE	-1273583		-1028495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3600000		
Total Immobilisations corporelles		8197205		6206019
Total Immobilisations financières		15		27
Total Général		11797220		6206046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3600000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3229563		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3229563	9600	11164061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42
Total Général		3229563	9600	14764103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2912123	720879	6636	3626366
AMORTISSEMENTS Total Général	2912123	720879	6636	3626366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1436664
Total Provisions réglementées	1251370	185294		1436664
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				109643
Total Provisions pour risques et charges	18667	90976		109643
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14679		14113	566
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14679		14113	566
TOTAL GENERAL	1284716	276270	14113	1546873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90254	14113	
                                             - Financières		722		
                                            - Exceptionnelles		185294		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3971786			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1021			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7795			
Impôts sur les bénéfices	316306			
T. V. A.	1418409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25875			
Groupe et associés	339516			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86611			
Charges constatées d’avance	31187			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6198533	6198506	27	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3522000	3522000		
Fournisseurs et comptes rattachés	5257847	5257847		
Personnel et comptes rattachés	378327	378327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	600553	600553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1803	1803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296171	296171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	535393	535393		
Groupe et associés	5722821	5722821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10085	10085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16325001	16325001		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3522000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	103