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BILAN GENERALE THERMIQUE 2018 Siren 510424872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8541	2042	6500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26741	18360	8380	5708
Autres immobilisations corporelles	89971	58617	31354	20551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500		2500	
Autres immobilisations financières	25100		25100	24000
TOTAL (I)	152852	79019	73834	50258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	123472		123472	115000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	662		662	1413
Clients et comptes rattachés	630277		630277	515358
Autres créances	99028		99028	117090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250350		250350	260028
Charges constatées d’avance	3866		3866	3116
TOTAL (II)	1107655		1107655	1012005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1260507	79019	1181489	1062264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	68000		68000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6800		6800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	264557		263711	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87387		54846	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	426744		393357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95891		80466	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95891		80466	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98495		27000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10273	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312630		223844	
Dettes fiscales et sociales	220566		322635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27163		4688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	658854		588441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1181489		1062264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	596522		578167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	705444		705444	694426
Production vendue biens	5381		5381	2709
Production vendue services	1657936		1657936	1038855
Chiffres d’affaires nets	2368761		2368761	1735990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6267	12237
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10486	6168
Autres produits			3203	3349
Total des produits d’exploitation (I)			2388717	1757744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1075750	825522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8472	20879
Autres achats et charges externes			524951	469494
Impôts, taxes et versements assimilés			11934	7619
Salaires et traitements			418630	247908
Charges sociales			199738	103504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10265	7585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11180	7571
Total des charges d’exploitation (II) 			2243977	1690082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144740	67662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-74	888
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-74	888
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1005	27
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1005	27
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1078	861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143662	68523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4498		5571	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4498		5571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28406		2693	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15425		247	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43831		9940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39332		-4369	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16942		9308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2393141		1764203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2305754		1709357	
BENEFICE OU PERTE	87387		54846	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1768		6773
Total Immobilisations corporelles		93243		35357
Total Immobilisations financières		24000		4100
Total Général		119011		46230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11889	116711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	27600
Total Général			12389	152852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1768	273		2042
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66985	9992		76977
AMORTISSEMENTS Total Général	68753	10265		79019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80466
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				15425
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80466	15425		95891
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6754		6754	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6754		6754	
TOTAL GENERAL	87220	15425	6754	95891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6754	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15425		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500	2500		
Autres immobilisations financières	25100	25100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	630277			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11656			
T. V. A.	71831			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15511			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30			
Charges constatées d’avance	3866			
TOTAL ETAT DES CREANCES	760771	745260	15511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98495	36163	62331	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312630	312630		
Personnel et comptes rattachés	27231	27231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60961	60961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126380	126380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5994	5994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27163	27163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	658854	596522	62331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70327			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel