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BILAN DELLOPTIQUE 2015 Siren 510445711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	761995		761995	761995
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46930	46930		
Autres immobilisations corporelles	77393	61433	15960	24724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1017		1017	1017
Prêts				
Autres immobilisations financières	23285		23285	23304
TOTAL (I)	910620	108363	802257	811039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68857	16886	51970	53930
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114872		114872	96584
Autres créances	39336		39336	17176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80831		80831	39487
Charges constatées d’avance	4041		4041	5329
TOTAL (II)	307937	16886	291050	212506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1218557	125250	1093307	1023545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380732		304659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86555		76073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	478286		391732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	405935		449260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81964		71475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56574		55909	
Dettes fiscales et sociales	69551		52790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	997		2379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	615021		631813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1093307		1023545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295797		305568	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	810944		810944	820678
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	810944		810944	820678
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74559	75720
Autres produits			2704	1956
Total des produits d’exploitation (I)			888206	898354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			326019	321949
Variation de stock (marchandises)			59632	4247
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100967	104861
Impôts, taxes et versements assimilés			14682	13654
Salaires et traitements			168831	165448
Charges sociales			53261	50153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8764	19233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16886	74559
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13017	21279
Total des charges d’exploitation (II) 			762058	775383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126148	122971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4506	4028
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4506	4028
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11272	22641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11272	22641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6766	-18613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119382	104358
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	388			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	388			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-388			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32439		28285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892712		902382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	806158		826309	
BENEFICE OU PERTE	86555		76073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2617	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33021		23448	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12719		13270	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		761995		
Total Immobilisations corporelles		124323		
Total Immobilisations financières		24320		
Total Général		910639		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				761995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124323
Prêts et immobilisations financières			19	
Total Immobilisations financières			19	24301
Total Général			19	910620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99599	8764		108363
AMORTISSEMENTS Total Général	99599	8764		108363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	74559	16886	74559	16886
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74559	16886	74559	16886
TOTAL GENERAL	74559	16886	74559	16886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16886	74559	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23285	23285		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114872			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	315			
T. V. A.	8158			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30863			
Charges constatées d’avance	4041			
TOTAL ETAT DES CREANCES	181534	181534		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1300	1300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	346749	85411	261338	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56574	56574		
Personnel et comptes rattachés	24897	24897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32503	32503		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9693	9693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2458	2458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81964	81964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	997	997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	557135	295797	261338	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50844			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3929		4504	
Location, charges locatives et de copropriété	26863		27653	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5116		2469	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65059		70236	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100967		104861	
Taxe professionnelle	1273		1288	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13409		12366	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14682		13654	
Montant de la TVA. collectée	157317		157009	
Total TVA. déductible sur biens et services	80481		90239	
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		3