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BILAN COGECLIM INDUSTRIE 2021 Siren 510408941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	590	590		91
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11373	6740	4633	3740
Autres immobilisations corporelles	127561	59909	67651	58565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6962		6962	6868
TOTAL (I)	146487	67239	79247	69266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14763		14763	10273
En cours de production de biens	79963		79963	93286
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	724098	3700	720398	772902
Autres créances	31681		31681	28295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	467696		467696	399217
Charges constatées d’avance	35955		35955	37035
TOTAL (II)	1354157	3700	1350457	1341010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1500644	70939	1429705	1410277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225609		209762	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86738		100847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	321147		319409	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9930			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9930			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50784		41791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199276		196688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383261		357956	
Dettes fiscales et sociales	305240		265898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5668		14892	
Produits constatés d’avance (2)	154397		213639	
TOTAL (IV)	1098627		1090867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1429705		1410277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2180024		2180024	2303152
Chiffres d’affaires nets	2180024		2180024	2303152
				
Production stockée			-13323	53473
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10750	3249
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24873	14370
Autres produits			10	6
Total des produits d’exploitation (I)			2202335	2374253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			619127	777636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4490	-329
Autres achats et charges externes			656233	716503
Impôts, taxes et versements assimilés			16424	16004
Salaires et traitements			560786	519010
Charges sociales			206530	194859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30486	22950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9930	
Autres charges			109	13
Total des charges d’exploitation (II) 			2098837	2246649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103498	127603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			621	537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			621	537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-621	-537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102877	127066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13046		7448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14546		7448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2010		226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	803		240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	284			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3097		466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11448		6981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27588		33201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2216882		2381701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2130144		2280854	
BENEFICE OU PERTE	86738		100847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2132		3708	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	498	92		590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47708	30679	11737	66649
AMORTISSEMENTS Total Général	48206	30771	11737	67239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9930
Total Provisions pour risques et charges		9930		9930
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3700		3700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3700		3700
TOTAL GENERAL		13630		13630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6963		6963	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	791735	791735		
TOTAL ETAT DES CREANCES	798698	791735	6963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50784	22138	28646	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	199276	199276		
Fournisseurs et comptes rattachés	383261	383261		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	305240	305240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5668	5668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	154398	154398		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1098628	1069981	28646	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel