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BILAN COGECLIM INDUSTRIE 2019 Siren 510408941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8238	5139	3099	3053
Autres immobilisations corporelles	75281	20544	54737	12002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6684		6684	6529
TOTAL (I)	90205	25683	64521	21586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9944		9944	12561
En cours de production de biens	39812		39812	1867
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	420183		420183	289468
Autres créances	20324		20324	24495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50000
Disponibilités	294378		294378	433451
Charges constatées d’avance	18973		18973	8552
TOTAL (II)	803617		803617	820396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	893822	25683	868139	841983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183321		151047	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111441		150274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303562		310121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37114		20092	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62118		38409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164078		90490	
Dettes fiscales et sociales	149782		152588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18349		9400	
Produits constatés d’avance (2)	133132		220881	
TOTAL (IV)	564576		531861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	868139		841983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	245		245	
Production vendue biens				
Production vendue services	1729201		1729201	2571193
Chiffres d’affaires nets	1729446		1729446	2571193
				
Production stockée			37945	-15225
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22055	26109
Autres produits			18	61
Total des produits d’exploitation (I)			1789465	2583471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			459123	764318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2617	11
Autres achats et charges externes			432648	678891
Impôts, taxes et versements assimilés			12294	19646
Salaires et traitements			528010	615323
Charges sociales			195151	286506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14350	7133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	11373
Total des charges d’exploitation (II) 			1644198	2383205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145266	200266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			750	437
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			750	437
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			315	146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315	146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			434	291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145701	200557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	172			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12273			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12445			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	796		7261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1824			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2621		7261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9824		-7261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44084		43022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1802660		2583908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1691219		2433634	
BENEFICE OU PERTE	111441		150274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6763		14200	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19589	14350	8255	25684
AMORTISSEMENTS Total Général	19589	14350	8255	25684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6684		6684	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	459483	459483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	466167	459483	6684	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37115	13435	23679	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	62119	62119		
Fournisseurs et comptes rattachés	164078	164078		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149783	149783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18349	18349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133133	133133		
TOTAL – ETAT DES DETTES	564577	540897	23679	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel