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BILAN CITYWORK 2020 Siren 510495617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3070	2277	793	1817
Fonds commercial	645635		645635	645635
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4948294		4948294	3291925
Constructions	11706627	361131	11345496	7529816
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	533693	164308	369385	43122
Immobilisations en cours				5543832
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4130		4130	4130
TOTAL (I)	17841450	527716	17313733	17060277
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8098		8098	6415
Avances et acomptes versés sur commandes				58817
Clients et comptes rattachés	67073	4107	62966	26161
Autres créances	20634		20634	372494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256214		256214	901441
Charges constatées d’avance	7532		7532	2373
TOTAL (II)	359551	4107	355444	1367700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18201001	531823	17669178	18427977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5605730		5605730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	541951		541951	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14997		-165075	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-241923		150077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5890762		6132684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9657480		9576211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1889197		381704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			501	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97870		60384	
Dettes fiscales et sociales	123300		71890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10570		2204603	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11778416		12295292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17669178		18427977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	836334		3076532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13637		13637	13620
Production vendue biens	-10010		-10010	
Production vendue services	1106014		1106014	1120926
Chiffres d’affaires nets	1109641		1109641	1134545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4870	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18101	9014
Autres produits			16610	19
Total des produits d’exploitation (I)			1149223	1143579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14762	9060
Variation de stock (marchandises)			-1684	-1577
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			723199	543581
Impôts, taxes et versements assimilés			93423	58674
Salaires et traitements			74911	119959
Charges sociales			14652	25813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285734	168534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4107	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14763	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1223866	924047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74643	219531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169305	104333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169305	104333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169303	-104333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-243946	115199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			34879	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			34879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63		34879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2086			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1149225		1178457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1391147		1028380	
BENEFICE OU PERTE	-241923		150077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6430		8599	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		648705		
Total Immobilisations corporelles		16649424		561790
Total Immobilisations financières		4130		
Total Général		17302259		561790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				648705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22600	17188615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4130
Total Général			22600	17841450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1253	1024		2277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240730	284710		525439
AMORTISSEMENTS Total Général	241983	285734		527716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11672	4107	11672	4107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11672	4107	11672	4107
TOTAL GENERAL	11672	4107	11672	4107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4107	11672	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4130		4130	
Clients douteux ou litigieux	4978	4978		
Autres créances clients	62094	62094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14539	14539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1775	1775		
Groupe et associés	2086	2086		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2235	2235		
Charges constatées d’avance	7532	7532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99369	95239	4130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4405181	223893	987900	3193388
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5252299	380702	1577605	3293992
Emprunts et dettes financières divers	134025		134025	
Fournisseurs et comptes rattachés	97870	97870		
Personnel et comptes rattachés	5516	5516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5222	5222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22308	22308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90254	90254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1755172		1755172	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10570	10570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11778416	836334	4454702	6487380
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel