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BILAN CITYWORK 2019 Siren 510495617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3070	1253	1817	1512
Fonds commercial	645635		645635	645635
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3291925		3291925	2362091
Constructions	7681158	151342	7529816	5510358
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132510	89388	43122	34321
Immobilisations en cours	5543832		5543832	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4130		4130	230
TOTAL (I)	17302259	241983	17060277	8554147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6415		6415	4838
Avances et acomptes versés sur commandes	58817		58817	3600
Clients et comptes rattachés	53264	11672	41592	48447
Autres créances	374428		374428	3160101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	901441		901441	83008
Charges constatées d’avance	2373		2373	13811
TOTAL (II)	1396737	11672	1385065	3313805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18698996	253654	18445342	11867952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5605730		5730	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	541951		541951	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-165075		-148719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150077		-16355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6132684		382607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9576152		5504727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	381763		5582848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	501		2264	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62318		180237	
Dettes fiscales et sociales	71890		28159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2220033		187110	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12312658		11485345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18445342		11867952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3076532		6314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13620		13620	11973
Production vendue biens				-160
Production vendue services	1120926		1120926	1095444
Chiffres d’affaires nets	1134545		1134545	1107257
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9014	19888
Autres produits			19	51
Total des produits d’exploitation (I)			1143579	1127197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9060	7745
Variation de stock (marchandises)			-1577	-3732
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			543581	913992
Impôts, taxes et versements assimilés			58674	47751
Salaires et traitements			119959	113256
Charges sociales			25813	30040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168534	15105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12086
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	22
Total des charges d’exploitation (II) 			924047	1136264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219531	-9067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104333	6197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104333	6197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104333	-6197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115199	-15264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34879			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34879			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			368	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34879		-1091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1178457		1127197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1028380		1143552	
BENEFICE OU PERTE	150077		-16355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		647635		1070
Total Immobilisations corporelles		7979730		8669694
Total Immobilisations financières		230		3900
Total Général		8627595		8674664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				648705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16649424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4130
Total Général				17302259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	488	765		1253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72960	167769		240730
AMORTISSEMENTS Total Général	73448	168534		241983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12086		414	11672
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12086		414	11672
TOTAL GENERAL	12086		414	11672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			414	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4130	4130		
Clients douteux ou litigieux	14006	14006		
Autres créances clients	39258	39258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	370181	370181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4247	4247		
Charges constatées d’avance	2373	2373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	434195	434195		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5660	5660		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9570551	334425	2343409	
Emprunts et dettes financières divers	126532	126532		
Fournisseurs et comptes rattachés	62318	62318		
Personnel et comptes rattachés	10932	10932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11279	11279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10199	10199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39480	39480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	255172	255172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2220033	2220033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12312157	3076031	2343409	6892717
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	329449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel