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BILAN CINELILAS 2018 Siren 510430549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3400	3400		
Fonds commercial	13000		13000	13000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	107552	58466	49086	54463
Constructions	9450149	2464202	6985947	7209281
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216886	116121	100765	106402
Autres immobilisations corporelles	763004	443622	319382	271468
Immobilisations en cours	143826		143826	11750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10697831	3085812	7612020	7666378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10164		10164	10116
Avances et acomptes versés sur commandes	8270		8270	2100
Clients et comptes rattachés	449415	13078	436337	385275
Autres créances	9123103		9123103	8602750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556200		556200	79605
Charges constatées d’avance	150822		150822	152264
TOTAL (II)	10297973	13078	10284895	9232111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20995804	3098890	17896915	16898489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	680000		680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22917		-147294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63317		124376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6352182		6565347	
TOTAL (I)	7072582		7222430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5595975		5446330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3759926		3412837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3660	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445135		372628	
Dettes fiscales et sociales	220775		260148	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	620284		19763	
Autres dettes	61428		3518	
Produits constatés d’avance (2)	120812		157176	
TOTAL (IV)	10824333		9676059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17896915		16898489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5741290		4317808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58629		155242	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			222960	448387
Production vendue biens				
Production vendue services			1248828	2446672
Chiffres d’affaires nets			1471788	2895059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			673	24248
Autres produits			19038	9511
Total des produits d’exploitation (I)			1491499	2930696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55955	102116
Variation de stock (marchandises)			1674	1667
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			762609	1573735
Impôts, taxes et versements assimilés			82171	164921
Salaires et traitements			196849	392929
Charges sociales			72072	127232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			266867	583099
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27120	26290
Total des charges d’exploitation (II) 			1465315	2971990
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26184	-41293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134618	305855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134618	305855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-134618	-305855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108434	-347148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	213165		567961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2230		78893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	210935		489068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7124			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32060		17543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1704664		3498657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1641347		3374280	
BENEFICE OU PERTE	63317		124376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18540		
Total Immobilisations corporelles		10469147		213861
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		10487702		213861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2140	16400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1592	10681416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			3732	10697831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5540		2140	3400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2815784	266867	239	3082412
AMORTISSEMENTS Total Général	2821323	266867	2378	3085812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6352182
Total Provisions réglementées	6565347		213165	6352182
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13078			13078
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13078			13078
TOTAL GENERAL	6578425		213165	6365260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			213165	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	450			
Autres créances clients	448965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	478			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160844			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8486207			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	475574			
Charges constatées d’avance	150822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9723340	1262130	8461210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58629	58629		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5537346	540724	2532184	
Emprunts et dettes financières divers	86588	168		
Fournisseurs et comptes rattachés	445135	445135		
Personnel et comptes rattachés	47341	47341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39075	39075		
Impôts sur les bénéfices	5215	5215		
T.V.A.	99099	99099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30045	30045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	620284	620284		
Groupe et associés	3673338	3673338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61428	61428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120812	120812		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10824333	5741290	2532184	2550858
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	266838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel