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BILAN CINELILAS 2017 Siren 510430549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5540	5540		
Fonds commercial	13000		13000	13000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	107552	53089	54463	65218
Constructions	9450149	2240868	7209281	7660803
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211732	105331	106402	127388
Autres immobilisations corporelles	687964	416497	271468	298989
Immobilisations en cours	11750		11750	11750
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10487702	2821323	7666378	8177164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10116		10116	11783
Avances et acomptes versés sur commandes	2100		2100	5648
Clients et comptes rattachés	398353	13078	385275	311881
Autres créances	8602750		8602750	8735338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79605		79605	128818
Charges constatées d’avance	152264		152264	212919
TOTAL (II)	9245189	13078	9232111	9406387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19732891	2834401	16898489	17583551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	680000		680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-147294		-322423	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124376		175129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6565347		6978909	
TOTAL (I)	7222430		7511615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5446330		5970809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3412837		3296860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3660		5056	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372628		370532	
Dettes fiscales et sociales	260148		237508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19763			
Autres dettes	3518		25052	
Produits constatés d’avance (2)	157176		166119	
TOTAL (IV)	9676059		10071936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16898489		17583551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4317808		4667697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	155242		165852	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			448387	447827
Production vendue biens				
Production vendue services			2446672	2589383
Chiffres d’affaires nets			2895059	3037209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1878	1919
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24248	44808
Autres produits			9511	10513
Total des produits d’exploitation (I)			2930696	3094449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102116	113645
Variation de stock (marchandises)			1667	-4938
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1573735	1646077
Impôts, taxes et versements assimilés			164921	200674
Salaires et traitements			392929	392927
Charges sociales			127232	131087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			583099	572556
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26290	26867
Total des charges d’exploitation (II) 			2971990	3078894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41293	15555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			305855	347933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			305855	347933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-305855	-347933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-347148	-332378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	567961		543282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78893		35962	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	489068		507321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17543		-186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3498657		3637732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3374280		3462602	
BENEFICE OU PERTE	124376		175129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18540		
Total Immobilisations corporelles		10409912		59235
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		10428467		59235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10469147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				10487702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5540			5540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2245763	570021		2815784
AMORTISSEMENTS Total Général	2251303	570021		2821323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6565347
Total Provisions réglementées	6978909	75980	489541	6565347
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13078		13078
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13078		13078
TOTAL GENERAL	6978909	89058	489541	6578425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13078		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		75980	489541	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	450			
Autres créances clients	397903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2311			
T. V. A.	41132			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8477371			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80836			
Charges constatées d’avance	152264			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9153368	692158	8461210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	155242	155242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5291088	536013	2242149	
Emprunts et dettes financières divers	3412837	2813321	513096	
Fournisseurs et comptes rattachés	372628	372628		
Personnel et comptes rattachés	44436	44436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34096	34096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89096	89096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92520	92520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19763	19763		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3518	3518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	157176	157176		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9672399	4317808	2755245	2599347
Emprunts souscrits en cours d’exercice	259349			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	520095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel