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BILAN CALIDON 2014 Siren 510495831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30452	9718	20734	
Fonds commercial	150000		150000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1450		1450	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	157215	140293	16922	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32810		32810	
TOTAL (I)	371927	150011	221916	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	194444	3290	191154	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	775		775	
Autres créances	47990		47990	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64627		64627	
Disponibilités	186327		186327	
Charges constatées d’avance	12016		12016	
TOTAL (II)	506179	3290	502889	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	878106	153301	724805	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	202960			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28994			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341954			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4441			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281859			
Dettes fiscales et sociales	74564			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1487			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362351			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	724805			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357910			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1321091		1321091	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1321091		1321091	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40997	
Autres produits			123	
Total des produits d’exploitation (I)			1362211	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			462421	
Variation de stock (marchandises)			-3632	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			546531	
Impôts, taxes et versements assimilés			38207	
Salaires et traitements			182824	
Charges sociales			46222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3290	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9080	
Total des charges d’exploitation (II) 			1313356	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48855	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1024	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1024	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-990	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47865	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15463			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15507			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13707			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5164			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1364045			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1335051			
BENEFICE OU PERTE	28994			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39644			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7716			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176507		5396
Total Immobilisations corporelles		156547		1017
Total Immobilisations financières		34941		
Total Général		367995		6413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			350	157214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2131	32810
Total Général			2481	371927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6121	3596		9717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115783	24816	306	140293
AMORTISSEMENTS Total Général	121904	28412	306	150010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20500
Total Provisions pour risques et charges	20500			20500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1353	3290	1353	3290
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1353	3290	1353	3290
TOTAL GENERAL	21853	3290	1353	23790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3290	1353	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32810			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	775			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17779			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6399			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23812			
Charges constatées d’avance	12016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93591	60781	32810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281859	281859		
Personnel et comptes rattachés	22161	22161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27223	27223		
Impôts sur les bénéfices	367	367		
T.V.A.	8979	8979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15834	15834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1487	1487		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357910	357910		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel