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BILAN AUX COULEURS DE CLEMENTINE 2018 Siren 510496243				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	115287	83270	32017	
Immobilisations financières	8935		8935	
Total Actif Immobilisé	149222	83270	65952	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16857		16857	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4808		4808	
Créances – Autres	11852		11852	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6832		6832	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3461		3461	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43810		43810	
Total général Actif	193032			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-98277	
Résultat de l’exercice			5674	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-85603	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			43137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24945	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19721		
Autres dettes			127283	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			195365	
Total général Passif			109762	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4250	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	21665			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	201577			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	223243			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	350			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26927			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	5155			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68542			
(dont taxe professionnelle)	-2458			
Impôts, taxes et versements assimilés	2458			
Rémunérations du personnel 	84257			
Charges sociales	13528			
Dotations aux amortissements	10028			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	39			
Total des charges d’exploitation	211284			
Résultat d’exploitation	11959			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	333			
Charges financières	3213			
Charges exceptionnelles	3405			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5674			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44648			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17197			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1250	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			144972	
Total Immobilisations (Augmentations)			4250	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44648	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17197	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel