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BILAN AD DIFFUSION 2019 Siren 510453897				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15443	12254	3189	4754
Immobilisations financières	500		500	
Total Actif Immobilisé	15943	12254	3689	4754
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	38526		38526	27623
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39494		39494	38536
Créances – Autres	51601		51601	2700
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19199		19199	57350
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	148820		148820	126208
Total général Actif	164764	202798		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			102162	85177
Résultat de l’exercice			6906	16986
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			119068	112162
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42	42
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16959	11437
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12394		
Autres dettes			16440	7321
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33441	18800
Total général Passif			152509	130962
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	189986		202798	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8		16	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	189994		202815	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	103217		103241	
Variation de stock (marchandises)	-10903		8971	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32863		37009	
(dont taxe professionnelle)	960			
Impôts, taxes et versements assimilés	45621		32035	
Rémunérations du personnel 	8224			
Charges sociales	1282		1005	
Dotations aux amortissements	1565		1565	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		6	
Total des charges d’exploitation	181869		183831	
Résultat d’exploitation	8125		18984	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1219		2998	
Bénéfice ou perte	6906		16986	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12893			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11596			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15443	
Total Immobilisations (Augmentations)			500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12893	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11596	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel