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BILAN YVELINES  NET EXPRESS 2016 Siren 510366461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7635	6686	948	
Autres immobilisations corporelles	41565	18506	23059	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	712		712	
TOTAL (I)	49912	25192	24719	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1163		1163	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59772	556	59216	
Autres créances	10266		10266	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116743		116743	
Charges constatées d’avance	762		762	
TOTAL (II)	188706	556	188150	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	238618	25749	212869	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134928			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19251			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162429			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3430			
Emprunts et dettes financières divers (4)	77			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2332			
Dettes fiscales et sociales	44601			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50440			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	212869			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50440			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	301420		301420	
Chiffres d’affaires nets	301420		301420	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			67	
Total des produits d’exploitation (I)			301487	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7080	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-833	
Autres achats et charges externes			29488	
Impôts, taxes et versements assimilés			2751	
Salaires et traitements			205509	
Charges sociales			28999	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8348	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			556	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2753	
Total des charges d’exploitation (II) 			284652	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16835	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			397	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			397	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-350	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16485	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1527			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4675			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6202			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1082			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1307			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4896			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2130			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	307737			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	288486			
BENEFICE OU PERTE	19251			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46811		14269
Total Immobilisations financières		712		
Total Général		47523		14269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11880	49200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				712
Total Général			11880	49912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27643	8348	10798	25192
AMORTISSEMENTS Total Général	27643	8348	10798	25192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		556		556
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		556		556
TOTAL GENERAL		556		556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		556		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	712			
Clients douteux ou litigieux	1988			
Autres créances clients	57784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6534			
T. V. A.	1932			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1800			
Charges constatées d’avance	762			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71513	70800	712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3430	3430		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2332	2332		
Personnel et comptes rattachés	12610	12610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18482	18482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11561	11561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1948	1948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77	77		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50440	50440		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	42100			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1940			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8705			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18842			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	29488			
Taxe professionnelle	1025			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1726			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2751			
Montant de la TVA. collectée	61219			
Total TVA. déductible sur biens et services	6407			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11