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BILAN UNAMI 2016 Siren 510304132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90769	55501	35268	35909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	91269	55501	35768	36409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				245
Clients et comptes rattachés	636503	37325	599177	543450
Autres créances	29550		29550	36940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	824478		824478	612856
Disponibilités	145296		145296	370063
Charges constatées d’avance	4854		4854	
TOTAL (II)	1640681	37325	1603356	1563554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1731950	92826	1639124	1599964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	960801		856393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205048		204408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1187849		1082801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7636		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7636		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10	
Emprunts et dettes financières divers (4)	434		434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79490		116674	
Dettes fiscales et sociales	225919		250501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1300		1180	
Produits constatés d’avance (2)	136495		143363	
TOTAL (IV)	443638		512163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1639124		1599964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443638		512163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1710810		1710810	1767062
Chiffres d’affaires nets	1710810		1710810	1767062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8151	4543
Autres produits			950	181
Total des produits d’exploitation (I)			1719911	1771786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			485578	471063
Impôts, taxes et versements assimilés			15994	14352
Salaires et traitements			683311	673287
Charges sociales			275512	276327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18000	19141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15442	20820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186	26
Total des charges d’exploitation (II) 			1494024	1475016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225888	296770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63231	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63231	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1745	1916
Différences négatives de change			578	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2323	1916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60908	-1916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286795	294854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	727		1291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2749			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2636		5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6112		6291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3738		-6291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85485		84155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1792992		1771786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1587944		1567378	
BENEFICE OU PERTE	205048		204408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3401		3793	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		93521		20108
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		94021		20108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22861	90769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général			22861	91269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57612	18000	20112	55501
AMORTISSEMENTS Total Général	57612	18000	20112	55501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7636
Total Provisions pour risques et charges	5000	2636		7636
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26634	15442	4750	37325
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26634	15442	4750	37325
TOTAL GENERAL	31634	18078	4750	44961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15442	4750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2636		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux	44727			
Autres créances clients	591776			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15828			
T. V. A.	11188			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	521			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2013			
Charges constatées d’avance	4854			
TOTAL ETAT DES CREANCES	671407	670907	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79490	79490		
Personnel et comptes rattachés	46188	46188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61596	61596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106249	106249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11885	11885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	434	434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1300	1300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	136495	136495		
TOTAL – ETAT DES DETTES	443638	443638		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	337530		330246	
Location, charges locatives et de copropriété	40790		42099	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17933		13669	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89325		85049	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	485578		471063	
Taxe professionnelle	2467		2947	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13527		11405	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15994		14352	
Montant de la TVA. collectée	334642			
Total TVA. déductible sur biens et services	81120			
Effectif moyen du personnel	14		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		16