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BILAN SERVICE NET PLUS 2021 Siren 510337298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	459	459		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1739	1739		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29694	24593	5101	8778
Autres immobilisations corporelles	98991	87420	11570	11193
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	132382	114211	18171	19971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	123450		123450	79855
Clients et comptes rattachés	553370		553370	405506
Autres créances	60401		60401	29133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	620617		620617	556419
Charges constatées d’avance	5787		5787	5052
TOTAL (II)	1363625		1363625	1075965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1496007	114211	1381796	1095937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles	150		150	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5608		5608	
Report à nouveau	256457		299767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58514		-43310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337229		278715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33678		33678	
TOTAL (III)	33678		33678	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	399000		399000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	369369		260712	
Dettes fiscales et sociales	152413		122243	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90107		1588	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1010889		783543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1381796		1095937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611889		384543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2407222		2407222	1435545
Chiffres d’affaires nets	2407222		2407222	1435545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2566	6689
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			2409797	1443489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			501668	11289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			919330	716462
Impôts, taxes et versements assimilés			16386	12722
Salaires et traitements			661164	570394
Charges sociales			204173	122442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11587	13515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			324	12
Total des charges d’exploitation (II) 			2314632	1446836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95164	-3347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2758	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2758	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2758	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92406	-3347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8635		5004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			33678	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8635		38682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8635		-38682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25257		1281	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2409797		1443489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2351283		1486799	
BENEFICE OU PERTE	58514		-43310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27809		30456	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		6689	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		-3510	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		459		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1739		
Total Immobilisations corporelles		120397		8287
Total Immobilisations financières				1500
Total Général		122596		9787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				459
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				132382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	459			459
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1739			1739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100426	11587		112013
AMORTISSEMENTS Total Général	102624	11587		114211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				33678
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33678			33678
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33678			33678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	553370	553370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16297	16297		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12704	12704		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18578	18578		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12822	12822		
Charges constatées d’avance	5787	5787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	621058	619558	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	399000		399000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	369369	369369		
Personnel et comptes rattachés	16069	16069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59968	59968		
Impôts sur les bénéfices	21181	21181		
T.V.A.	55194	55194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90107	90107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1010889	611889	399000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	78274		126760	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	589025		503553	
Location, charges locatives et de copropriété	116152		48290	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20606		11830	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	193547		152789	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	919330		716462	
Taxe professionnelle	2761		2636	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13625		10086	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16386		12722	
Montant de la TVA. collectée	258740		103592	
Total TVA. déductible sur biens et services	243765		126247	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	990			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel