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BILAN SERVICE NET PLUS 2020 Siren 510337298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	459	459		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1739	1739		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29694	20915	8778	13876
Autres immobilisations corporelles	90704	79511	11193	13913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1500
TOTAL (I)	122596	102624	19971	29288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	79855		79855	59780
Clients et comptes rattachés	405506		405506	523595
Autres créances	29133		29133	56297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556419		556419	64581
Charges constatées d’avance	5052		5052	2292
TOTAL (II)	1075965		1075965	706545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1198561	102624	1095937	735833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles	150		150	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5608		5608	
Report à nouveau	299767		337662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43310		-37895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278715		322025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33678			
TOTAL (III)	33678			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	399000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260712		246744	
Dettes fiscales et sociales	122243		164198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1588		2866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	783543		413808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1095937		735833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1435545		1435545	1565017
Chiffres d’affaires nets	1435545		1435545	1565017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6689	85968
Autres produits			5	41
Total des produits d’exploitation (I)			1443489	1651026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11289	3841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			716462	632295
Impôts, taxes et versements assimilés			12722	24164
Salaires et traitements			570394	775814
Charges sociales			122442	208352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13515	21948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	440
Total des charges d’exploitation (II) 			1446836	1666855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3347	-15829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3347	-15829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5004		9249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33678			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38682		9249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38682		-9249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1281		12817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1443489		1651026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1486799		1688921	
BENEFICE OU PERTE	-43310		-37895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30456		54076	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6689		4884	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-3510		33590	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			154	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		459		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1739		
Total Immobilisations corporelles		114699		5698
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		118398		5698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				459
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	
Total Général			1500	122596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	459			459
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1739			1739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86911	13515		100426
AMORTISSEMENTS Total Général	89109	13515		102624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				33678
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		33678		33678
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		33678		33678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33678		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	405506	405506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8703	8703		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2795	2795		
T. V. A.	2803	2803		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6727	6727		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8105	8105		
Charges constatées d’avance	5052	5052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	439691	439691		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	399000		399000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260712	260712		
Personnel et comptes rattachés	15554	15554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67426	67426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39263	39263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1588	1588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	783543	384543	399000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	126760		177894	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	503553		420948	
Location, charges locatives et de copropriété	48290		20614	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11830		26444	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152789		164289	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	716462		632295	
Taxe professionnelle	2636		3525	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10086		20639	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12722		24164	
Montant de la TVA. collectée	103592		29920	
Total TVA. déductible sur biens et services	126247		108574	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19