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BILAN SERVICE NET PLUS 2019 Siren 510337298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	459	459		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1739	1739		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29694	15818	13876	20323
Autres immobilisations corporelles	85006	71093	13913	23754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	118398	89109	29288	45577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59780		59780	39600
Clients et comptes rattachés	523595		523595	480870
Autres créances	56297		56297	43845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64581		64581	285227
Charges constatées d’avance	2292		2292	
TOTAL (II)	706545		706545	849543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	824942	89109	735833	895120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles	150		150	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5608		5608	
Report à nouveau	337662		120632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37895		217030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322025		359920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1950	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246744		316949	
Dettes fiscales et sociales	164198		133107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2866		83194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	413808		535199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	735833		895120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413808		535199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1565017		1565017	1778682
Chiffres d’affaires nets	1565017		1565017	1778682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85968	282586
Autres produits			41	26
Total des produits d’exploitation (I)			1651026	2061294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3841	5326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			632295	900645
Impôts, taxes et versements assimilés			24164	20077
Salaires et traitements			775814	617203
Charges sociales			208352	126884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21948	18365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				81084
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			440	876
Total des charges d’exploitation (II) 			1666855	1770461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15829	290833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15829	290727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9249		13739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9249		13739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9249		-13739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12817		59958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1651026		2061294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1688921		1844264	
BENEFICE OU PERTE	-37895		217030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54076		17670	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		459		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1739		
Total Immobilisations corporelles		109040		5659
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		112738		5659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				459
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général				118398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	459	459	459	459
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1739			1739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64963	21948		86911
AMORTISSEMENTS Total Général	67161	22407	459	89109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	523595	523595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3431	3431		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46372	46372		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6494	6494		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2292	2292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	583684	582184	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246744	246744		
Personnel et comptes rattachés	46839	46839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72152	72152		
Impôts sur les bénéfices	28817	28817		
T.V.A.	15482	15482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	909	909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2866	2866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	413808	413808		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	177894			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	420948		719524	
Location, charges locatives et de copropriété	20614			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26444		9111	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1732	
Autres comptes	164289		170278	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	632295		900645	
Taxe professionnelle	3525		6206	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20639		13871	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24164		20077	
Montant de la TVA. collectée	29920			
Total TVA. déductible sur biens et services	108574			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	27