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BILAN SERVICE NET PLUS 2018 Siren 510337298				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2198	2198		
Immobilisations corporelles	109040	64963	44077	
Immobilisations financières	1500		1500	
Total Actif Immobilisé	112738	67161	45577	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39600		39600	
Créances – Clients et comptes rattachés	561954	81084	480870	
Créances – Autres	43012		43012	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	285226		285226	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	929794	81084	848710	
Total général Actif	1042532			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées			150	
Autres réserves			5608	
Report à nouveau			120631	
Résultat de l’exercice			217030	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			359920	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			316948	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			215468	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			534367	
Total général Passif			894287	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30728	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1778682			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	282611			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2061293			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	87985			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	17670			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	817985			
(dont taxe professionnelle)	6206			
Impôts, taxes et versements assimilés	20077			
Rémunérations du personnel 	617203			
Charges sociales	126883			
Dotations aux amortissements	18365			
Dotations aux provisions	81084			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	876			
Total des charges d’exploitation	1770461			
Résultat d’exploitation	290832			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	105			
Charges exceptionnelles	13738			
Impôts sur les bénéfices	59958			
Bénéfice ou perte	217030			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7171			
Effectif moyen du personnel	26			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31920			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			17459	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			13268	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			82010	
Total Immobilisations (Augmentations)			30728	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			201502	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			201502	
DIVERS Montant de la TVA collectée			7171	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31920	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel