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BILAN SERVICE NET PLUS 2017 Siren 510337298				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2198	2198		
Immobilisations corporelles	78312	46597	31714	
Immobilisations financières	1500		1500	
Total Actif Immobilisé	82010	48795	33214	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53500		53500	
Créances – Clients et comptes rattachés	547771	282586	265184	
Créances – Autres	17531		17531	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283805		283805	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	902608	282586	620022	
Total général Actif	984618			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées			150	
Autres réserves			5608	
Report à nouveau			51903	
Résultat de l’exercice			119453	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			193614	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			277180	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			172889	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			459621	
Total général Passif			653236	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4201	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4547	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1954437			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	39891			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1994329			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	239			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	111646			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	8891			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	892398			
(dont taxe professionnelle)	2803			
Impôts, taxes et versements assimilés	8605			
Rémunérations du personnel 	442202			
Charges sociales	71205			
Dotations aux amortissements	14948			
Dotations aux provisions	282586			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	64			
Total des charges d’exploitation	1823896			
Résultat d’exploitation	170432			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	285			
Charges exceptionnelles	5008			
Impôts sur les bénéfices	45685			
Bénéfice ou perte	119453			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40132			
Effectif moyen du personnel	22			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27830			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4547	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77462	
Total Immobilisations (Augmentations)			4547	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40132	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27830	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel