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BILAN SELAS PHARMACIE DE DIANE 2018 Siren 510383144
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1140000 1140000 1140000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 220399 214045 6353 13985
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 80 80 80
Prêts
Autres immobilisations financières 14053 14053 14053
TOTAL (I) 1374532 214045 1160486 1168118
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 202720 202720 183821
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 40108 40108 26025
Autres créances 18970 18970 21022
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 4418 4418 7559
Charges constatées d’avance 903 903 1194
TOTAL (II) 267119 267119 239620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1641651 214045 1427606 1407738
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 5100 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -2319 -453411
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 127007 106243
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 129789 -197169
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 274794 375505
Emprunts et dettes financières divers (4) 788241 959232
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 193826 231634
Dettes fiscales et sociales 35662 30632
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5293 7903
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1297817 1604907
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1427606 1407738
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1161995 1363391
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 33278 31466
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1671082 1671082 1563532
Production vendue biens
Production vendue services 31362 31362 29149
Chiffres d’affaires nets 1702445 1702445 1592681
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1702445 1592681
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1234127 1149115
Variation de stock (marchandises) -18899 -24367
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 112214 104923
Impôts, taxes et versements assimilés 11551 7774
Salaires et traitements 177236 150312
Charges sociales 69135 53635
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10032 26313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 1595396 1467703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 107049 124978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12732 18552
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12732 18552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12732 -18552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 94317 106426
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 39221 356
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 39221 356
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6531 540
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6531 540
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 32691 -184
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1741666 1593038
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1614659 1486795
BENEFICE OU PERTE 127007 106243
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 1
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1140000
Total Immobilisations corporelles 215466 2533
Total Immobilisations financières 14133
Total Général 1369599 2533
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1140000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 217999
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 14133
Total Général 1372132
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 177700 26313 204014
AMORTISSEMENTS Total Général 177700 26313 204014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 14053 14053
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 26025 26025
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 52 52
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 7384 7384
T. V. A. 7039 7039
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6547 6547
Charges constatées d’avance 1194 1194
TOTAL ETAT DES CREANCES 62293 48240 14053
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 31466 31466
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 344039 102523 241516
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 231634 231634
Personnel et comptes rattachés 18762 18762
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8262 8262
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 354 354
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3254 3254
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 959232 959232
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7903 7903
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1604907 1363391 241516
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 322912
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel