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BILAN SELAS PHARMACIE DE DIANE 2016 Siren 510383144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1140000		1140000	1140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215466	177700	37765	63316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	80
Prêts				
Autres immobilisations financières	14053		14053	14053
TOTAL (I)	1369599	177700	1191898	1217449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	159454		159454	152655
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17134		17134	15816
Autres créances	25434		25434	45278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7531		7531	2494
Charges constatées d’avance	4059		4059	2962
TOTAL (II)	213611		213611	219205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1583210	177700	1405509	1436653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-482406		-483259	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28995		853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-303411		-332406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	495773		615271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	559030		573672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	611962		548542	
Dettes fiscales et sociales	37484		28773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4672		2802	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1708921		1769060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1405509		1436653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1141417		1325573	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52287		75321	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1471004		1471004	1306270
Production vendue biens				
Production vendue services	23079		23079	13348
Chiffres d’affaires nets	1494082		1494082	1319618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5600
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1494082	1325218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1102293	955808
Variation de stock (marchandises)			-6799	17506
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118349	117551
Impôts, taxes et versements assimilés			9371	3987
Salaires et traitements			138940	130326
Charges sociales			53577	46461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25551	26170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1441281	1297810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52801	27407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				846
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				846
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24478	28037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24478	28037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24478	-27191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28324	216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1625		2800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1625		2800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	953		2163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	953		2163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	672		637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1495707		1328864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1466712		1328011	
BENEFICE OU PERTE	28995		853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1140000		
Total Immobilisations corporelles		215466		
Total Immobilisations financières		14133		
Total Général		1369599		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1140000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				215466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14133
Total Général				1369599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152150	25551		177700
AMORTISSEMENTS Total Général	152150	25551		177700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14053			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5835			
T. V. A.	12493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7106			
Charges constatées d’avance	4059			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60680	46627	14053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52287	52287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	443487	99447	344039	
Emprunts et dettes financières divers	223464			
Fournisseurs et comptes rattachés	611962	611962		
Personnel et comptes rattachés	24777	24777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8816	8816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1290	1290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2600	2600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	335566	335566		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4672	4672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1708921	1141417	344039	223464
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel