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BILAN SAS PACAP 2021 Siren 510384019				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2040	2040		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70611	54559	16051	18325
Autres immobilisations corporelles	274872	200922	73950	29308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34886		34886	34886
Créances rattachées à des participations	59149		59149	31410
Autres titres immobilisés	6957		6957	6957
Prêts				
Autres immobilisations financières	608		608	608
TOTAL (I)	449122	257521	191601	121493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96754		96754	99529
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6051		6051	6379
Autres créances	76483		76483	21686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76440		76440	235603
Charges constatées d’avance	14676		14676	15437
TOTAL (II)	270404		270404	378633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	719526	257521	462005	500126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10010		10010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1001		1001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			29612	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174500		143127	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90		41761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185600		225511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120809		60893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6059		4007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111337		158954	
Dettes fiscales et sociales	37937		50762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	262			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276404		274616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	462005		500126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190805		274616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	565		540	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1408708		1408708	1557701
Production vendue biens				
Production vendue services	3284		3284	22998
Chiffres d’affaires nets	1411992		1411992	1580700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2125	
Autres produits			468	49
Total des produits d’exploitation (I)			1414585	1580749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			978751	1052955
Variation de stock (marchandises)			2774	10663
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3562	10301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258430	254464
Impôts, taxes et versements assimilés			7366	5283
Salaires et traitements			111055	118739
Charges sociales			24541	22868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19875	26183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3485	4311
Total des charges d’exploitation (II) 			1409840	1505767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4745	74982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			351	246
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			351	247
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2453	1988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2453	1988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2102	-1742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2643	73240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152		995	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152		995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16233	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2670			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2670		16233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2518		-15238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35		16241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1415087		1581990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1414998		1540229	
BENEFICE OU PERTE	90		41761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2125			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2936		3309	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2040		
Total Immobilisations corporelles		292859		65858
Total Immobilisations financières		73860		105153
Total Général		368759		171011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2040
Virement postes immobilisations corporelles en cours		944		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		944	12290	345483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		77414		101599
Total Général		78357	12290	449122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2040			2040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245225	22546	12290	255481
AMORTISSEMENTS Total Général	247265	22546	12290	257521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	59149	59149		
Prêts				
Autres immobilisations financières	608	608		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6051	6051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	264	264		
Impôts sur les bénéfices	16205	16205		
T. V. A.	30484	30484		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29530	29530		
Charges constatées d’avance	14676	14676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156966	156966		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	565	565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120244	34645	85599	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111337	111337		
Personnel et comptes rattachés	14381	14381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15504	15504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4007	4007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4045	4045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6059	6059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262	262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276404	190805	85599	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85451			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	734		725	
Location, charges locatives et de copropriété	75219		76071	
Personnel extérieur à l’entreprise	44131		36288	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8004		9209	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130343		132171	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	258430		254464	
Taxe professionnelle	3675			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3691		5283	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7366		5283	
Montant de la TVA. collectée	104253			
Total TVA. déductible sur biens et services	128527			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7