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BILAN MAGENER 2016 Siren 510346950
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 91801 40481 51320 56826
Constructions 774556 504201 270356 322025
Installations techniques, matériel et outillage industriels 529123 429232 99891 133922
Autres immobilisations corporelles 13090 6341 6750 8511
Immobilisations en cours 4000 4000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 23527 23527 23527
TOTAL (I) 1436098 980255 455844 544810
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2836 2836 2681
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 553135 553135 533897
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 47443 261 47182 46130
Autres créances 99587 99587 132936
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 266746 266746 97892
Charges constatées d’avance 15396 15396 8809
TOTAL (II) 985143 261 984882 822345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2421241 980516 1440725 1367155
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 132992 132992
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 13300 13300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -1469840 -1078245
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1194185 -391595
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -129363 -1323548
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 140709 239350
Emprunts et dettes financières divers (4) 1115132 1844221
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 196412 481597
Dettes fiscales et sociales 117763 112702
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 72 12833
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1570088 2690703
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1440725 1367155
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5856939 5856939 2182642
Production vendue biens 527603 527603 125
Production vendue services 73360 73360 20518
Chiffres d’affaires nets 6457902 6457902 2203285
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12135 14828
Autres produits 701 38
Total des produits d’exploitation (I) 6470738 2218151
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5455850 2401584
Variation de stock (marchandises) -19237 -533897
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6730 2607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -155 -2681
Autres achats et charges externes 618911 357609
Impôts, taxes et versements assimilés 42753 12535
Salaires et traitements 415002 153283
Charges sociales 91193 51032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 118608 136290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 261
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 541 314
Total des charges d’exploitation (II) 6730456 2578675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -259717 -360524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 3636
Autres intérêts et produits assimilés 327 101
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 327 3737
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 57986 47724
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 57986 47724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -57659 -43987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -317376 -404511
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6665 27851
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1511673
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1518337 27851
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6680 468
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 95 23463
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6776 23931
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1511562 3920
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -8996
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7989402 2249739
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6795217 2641334
BENEFICE OU PERTE 1194185 -391595
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 28109 26077
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1391729 29640
Total Immobilisations financières 23527
Total Général 1415255 29640
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 8797 1412572
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 23527
Total Général 8797 1436098
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 870446 118606 8797 980255
AMORTISSEMENTS Total Général 870446 118606 8797 980255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 261 261
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 261 261
TOTAL GENERAL 261 261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 261
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 23527
Clients douteux ou litigieux 1132
Autres créances clients 46312
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 206
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 887
Impôts sur les bénéfices 8996
T. V. A. 32822
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 56676
Charges constatées d’avance 15396
TOTAL ETAT DES CREANCES 185953 162426 23527
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 140709 52275 88434
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 196412 196412
Personnel et comptes rattachés 29767 29767
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 48336 48336
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5683 5683
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 33977 33977
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1115132 1115132
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 72 72
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1570088 1481654 88434
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 98640
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel