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BILAN KLAVINVEST 2018 Siren 510380561
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 735 535 200 200
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2544 1668 875 1750
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1915000 75000 1840000 1840000
Créances rattachées à des participations 1416464 1416464 195939
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000 3000
TOTAL (I) 3337743 77203 3260540 2040889
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 539064 539064 411450
Autres créances 62865 62865 46634
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 10 10 10
Charges constatées d’avance 316
TOTAL (II) 601940 601940 458411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3939683 77203 3862480 2499301
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 294435 246890
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2814140 1530425
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -55605 -53012
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6578 -2592
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3059549 1721710
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13865 20169
Emprunts et dettes financières divers (4) 702828 707086
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 36169 16807
Dettes fiscales et sociales 43964 21078
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2500 2500
Autres dettes 3602 9948
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 802931 777591
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3862480 2499301
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 802931 777591
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 13865 20169
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 8978 8978 5152
Production vendue biens
Production vendue services 130 123065 123195 118140
Chiffres d’affaires nets 130 132044 132174 123293
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 132174 123293
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4041 2409
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 87628 113072
Impôts, taxes et versements assimilés 534 810
Salaires et traitements 63988 56044
Charges sociales 19605 24089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 875 971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 176674 198204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -44500 -74911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 68735 85142
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 41008 30796
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 109744 115939
Dotations financières sur amortissements et provisions 5000
Intérêts et charges assimilées 53583 40000
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 53583 45000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 56161 70939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 11660 -3972
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1379
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1379
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1379
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5082
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 241919 240612
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 235340 243204
BENEFICE OU PERTE 6578 -2592
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 9362 7242
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 735
Total Immobilisations corporelles 2544
Total Immobilisations financières 2111439 1220526
Total Général 2114718 1220526
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 735
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2544
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3331965
Total Général 3335244
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 535 535
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 793 876 1669
AMORTISSEMENTS Total Général 1328 876 2204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1416465 1416465
Prêts
Autres immobilisations financières 3000 3000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 539065 539065
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1831 1831
T. V. A. 50083 50083
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1964 1964
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8988 8988
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2021396 2021396
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 13866 13866
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 36169 36169
Personnel et comptes rattachés 35606 35606
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2580 2580
Impôts sur les bénéfices 4878 4878
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 901 901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2500 2500
Groupe et associés 702829 702829
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3602 3602
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 802931 802931
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel