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BILAN I.S.A. DISTRIBUTION 2017 Siren 510334600				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	131986	89291	42696	32749
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	161986	89291	72696	52749
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5716		5716	5375
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1649		1649	2439
Créances – Autres	2391		2391	1437
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19658		19658	3652
Caisse				
Charges constatées d’avance	18		18	981
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29432		29432	13884
Total général Actif	191418	102015		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			35838	
Report à nouveau				35620
Résultat de l’exercice			5177	218
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46515	41338
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37026	20004
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11469	3231
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4704		
Autres dettes			7117	2060
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55612	25294
Total général Passif			102127	66633
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	122327		102015	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1939		830	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		706	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124271		103550	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	44416		39873	
Variation de stock (marchandises)	-341		6	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22045		21770	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	490		823	
Rémunérations du personnel 	31641		28235	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	13974		10917	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4589		1054	
Total des charges d’exploitation	116814		102678	
Résultat d’exploitation	7458		872	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1250	
Charges financières	546		369	
Charges exceptionnelles	809		1496	
Impôts sur les bénéfices	926		39	
Bénéfice ou perte	5177		218	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13073			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6675			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			10000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			24659	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			129869	
Total Immobilisations (Augmentations)			34659	
Total Immobilisations (Diminutions)			2542	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			739	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-739	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13073	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6675	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel