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BILAN I.S.A. DISTRIBUTION 2016 Siren 510334600				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	109869	77120	32749	15985
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	129869	77120	52749	35985
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5375		5375	5382
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2439		2439	3369
Créances – Autres	1437		1437	4413
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3652		3652	9325
Caisse				
Charges constatées d’avance	981		981	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13884		13884	22488
Total général Actif	143752	110187		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			35620	31773
Résultat de l’exercice			218	3848
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41338	41120
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20004	1035
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3231	9354
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1887		
Autres dettes			2060	6964
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25294	17352
Total général Passif			66633	58473
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29177	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	102015		110187	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	830		1826	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	706		3933	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	103550		115945	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	39873		43969	
Variation de stock (marchandises)	6		-241	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21770		24716	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	823		739	
Rémunérations du personnel 	28235		31445	
Charges sociales			450	
Dotations aux amortissements	10917		9021	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1054		997	
Total des charges d’exploitation	102678		111095	
Résultat d’exploitation	872		4850	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1250			
Charges financières	369		180	
Charges exceptionnelles	1496		180	
Impôts sur les bénéfices	39		642	
Bénéfice ou perte	218		3848	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7293	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			21884	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			104464	
Total Immobilisations (Augmentations)			29177	
Total Immobilisations (Diminutions)			3773	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1496	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-246	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel