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BILAN HOLDING ET STRUCTURE DE DEVELOPPEMENT 2022 Siren 510378995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15650	3600	12050	467
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69717	36991	32726	46654
Immobilisations en cours				14850
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	268723	50000	218723	218723
Créances rattachées à des participations	90000		90000	96292
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	444089	90590	353499	376986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302410		302410	288189
Autres créances	217532		217532	267891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7366		7366	13890
Charges constatées d’avance	22323		22323	31400
TOTAL (II)	549631		549631	601370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	993720	90590	903130	978356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	52500		52500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18063		18063	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-66430		-6892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77		-59538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4056		4133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27635		40259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	625996		706422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92953		72803	
Dettes fiscales et sociales	148317		151952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4172		2787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	899074		974223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	903130		978356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	881143			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	405			
Dont emprunts participatifs	625996			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	303600		303600	323600
Chiffres d’affaires nets	303600		303600	323600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1124	2480
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			815	
Autres produits			1273	5210
Total des produits d’exploitation (I)			306812	331290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98403	93805
Impôts, taxes et versements assimilés			10988	6141
Salaires et traitements			216965	204392
Charges sociales			56440	51093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17195	13094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			399993	368527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93181	-37237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				20000
Intérêts et charges assimilées			531	459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			531	20459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-529	-20455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93710	-57692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2367		1846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2367		1846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93633		-1846	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	402814		331294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	402891		390831	
BENEFICE OU PERTE	-77		-59538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800		14850
Total Immobilisations corporelles		84567		
Total Immobilisations financières		365015		
Total Général		450381		14850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14850	69717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6292	358723
Total Général			21142	444089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	333	3267		3600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23062	13928		36991
AMORTISSEMENTS Total Général	23396	17195		40590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000			50000
TOTAL GENERAL	50000			50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	90000		90000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	302410	302410		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13482	13482		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	184210	184210		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19840	19840		
Charges constatées d’avance	22323	22323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	632265	542265	90000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	405	405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27230	9299	17931	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92953	92953		
Personnel et comptes rattachés	20577	20577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16657	16657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109083	109083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2000	2000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	625996	625996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4172	4172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	899074	881143	17931	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel