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BILAN HOLDING ET STRUCTURE DE DEVELOPPEMENT 2019 Siren 510378995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7355	5876	1479	1740
Immobilisations en cours	65200		65200	3150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114723		114723	94723
Créances rattachées à des participations	83292		83292	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	270569	5876	264693	99613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2016		2016	
Clients et comptes rattachés	497455		497455	257391
Autres créances	135585		135585	40669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	958		958	6188
Charges constatées d’avance	3787		3787	1132
TOTAL (II)	639801		639801	305380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	910371	5876	904495	404993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	52500		52500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18063		18063	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9902		-44216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5046		34314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55615		60661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5957		1329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	349158		106614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63916		48380	
Dettes fiscales et sociales	140086		183003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	289763		5007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	848880		344332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	904495		404993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	848880		344332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5700			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	318600		318600	316300
Chiffres d’affaires nets	318600		318600	316300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			462	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1406
Autres produits			18927	791
Total des produits d’exploitation (I)			337989	318497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48857	40678
Impôts, taxes et versements assimilés			7231	8821
Salaires et traitements			219351	190863
Charges sociales			65505	45612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262	471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1496	
Total des charges d’exploitation (II) 			342701	286446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4712	32052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1092	4200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1094	4202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87	251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87	251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1007	3952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3705	36003
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2341		1689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2341		1689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1341		-1689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	340084		322700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	345129		288385	
BENEFICE OU PERTE	-5046		34314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1406	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33037		62050
Total Immobilisations financières		94723		103292
Total Général		127760		165342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22533	72555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				198015
Total Général			22533	270569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28147	262	22533	5876
AMORTISSEMENTS Total Général	28147	262	22533	5876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	83292		83292	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	497455	497455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4646	4646		
Impôts sur les bénéfices	4106	4106		
T. V. A.	9733	9733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117100	117100		
Charges constatées d’avance	3787	3787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	720119	636827	83292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5957	5957		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63916	63916		
Personnel et comptes rattachés	27795	27795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21069	21069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90438	90438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	784	784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	349158	349158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289763	289763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	848880	848880		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel