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BILAN FROID CUISSON DEPANNAGE 2017 Siren 510332505				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	63000		63000	63000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30448	30448		3007
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	93478	30448	63030	66037
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4752		4752	4825
Avances et acomptes versés sur commandes	1926		1926	
Créances – Clients et comptes rattachés	73285	170	73115	31044
Créances – Autres	15013		15013	9633
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145297		145297	125230
Caisse				
Charges constatées d’avance	2348		2348	4201
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	242621	170	242450	174933
Total général Actif	336098	305668		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			130000	130000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			13000	13000
Réserves réglementées				
Autres réserves			42870	34880
Report à nouveau			461	460
Résultat de l’exercice			29203	20991
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			215534	199331
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3234	8424
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51757	16109
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16693		
Autres dettes			34956	17106
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			89946	41639
Total général Passif			305480	240970
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	481501		305668	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			125	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	481502		305793	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	294194		163524	
Variation de stock (marchandises)	73		-26	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	808		753	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46847		20319	
(dont taxe professionnelle)	823			
Impôts, taxes et versements assimilés	4225		4013	
Rémunérations du personnel 	66717		56722	
Charges sociales	31296		29778	
Dotations aux amortissements	3007		6117	
Dotations aux provisions	170			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	99		266	
Total des charges d’exploitation	447435		281465	
Résultat d’exploitation	34067		24328	
Produits financiers	103		387	
Produits exceptionnels	106		79	
Charges financières	247		399	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4826		3404	
Bénéfice ou perte	29203		20991	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	96280			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	65686			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			93478	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			96280	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			65686	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel