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BILAN FONCIA LES REMPARTS 2016 Siren 510336134				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	46745		46745	46745
Immobilisations incorporelles – Autres	5397	5397		
Immobilisations corporelles	104987	52322	52666	47842
Immobilisations financières	1900		1900	1900
Total Actif Immobilisé	159029	57719	101310	96487
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4069		4069	3337
Créances – Autres	11854		11854	13419
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24750		24750	27519
Caisse				
Charges constatées d’avance	2921		2921	652
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43594		43594	44926
Total général Actif	202623			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-58866	-51746
Résultat de l’exercice			13255	-7119
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-38110	-51366
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			58066	83836
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14195	15481
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1303		
Autres dettes			110754	93461
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			183015	192778
Total général Passif			144904	141413
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15989	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	545253		529122	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1519			
Autres produits	17		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	546788		529127	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	182480		179716	
(dont taxe professionnelle)	1774			
Impôts, taxes et versements assimilés	12844		15905	
Rémunérations du personnel 	235558		238358	
Charges sociales	86893		88956	
Dotations aux amortissements	11165		10662	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	93		146	
Total des charges d’exploitation	529032		533742	
Résultat d’exploitation	17756		-4615	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2501	
Charges financières	3353		3955	
Charges exceptionnelles	1148		1050	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	13255		-7119	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	107970			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13156			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4239	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			143638	
Total Immobilisations (Augmentations)			15989	
Total Immobilisations (Diminutions)			598	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			107970	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13156	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel