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BILAN ESOURCING PARTNERS 2018 Siren 510379423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	226353	35601	190752	143307
Fonds commercial	32336		32336	32336
Autres immobilisations incorporelles	49654		49654	120124
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9324	6664	2661	1538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27813		27813	7500
TOTAL (I)	345480	42264	303216	304805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4957		4957	2711
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231054		231054	563770
Autres créances	501462		501462	757708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8		8	8
Disponibilités	377367		377367	180750
Charges constatées d’avance	2853		2853	1912
TOTAL (II)	1117700		1117700	1506859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1463180	42264	1420916	1811664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	423156		361742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10338		61414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455494		445156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	261270		281981	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411268		813337	
Dettes fiscales et sociales	147594		246259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	145291		24932	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	965422		1366509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1420916		1811664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	748136		1105721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			55	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3428512	253850	3682362	2082002
Chiffres d’affaires nets	3428512	253850	3682362	2082002
				
Production stockée				
Production immobilisée				257576
Subventions d’exploitation				8328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206	
Autres produits			106	30
Total des produits d’exploitation (I)			3682674	2347936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2246	379
Autres achats et charges externes			2876425	1891503
Impôts, taxes et versements assimilés			18483	16522
Salaires et traitements			472102	253971
Charges sociales			194755	98570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24695	1037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5371	5594
Total des charges d’exploitation (II) 			3589584	2267576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93090	80360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4891	1720
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4891	1720
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6582	5936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6582	5936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1691	-4215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91398	76145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10968		1794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10968		1794	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10968		-1794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70092		12937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3687565		2349656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3677227		2288243	
BENEFICE OU PERTE	10338		61414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	206			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5370		5592	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308343		70470
Total Immobilisations corporelles		6532		2793
Total Immobilisations financières		7500		20313
Total Général		322375		93575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			70470	308343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27813
Total Général			70470	345480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12576	23025		35601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4994	1670		6664
AMORTISSEMENTS Total Général	17570	24695		42264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27813			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	231054			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2026			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144143			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	171325			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182969			
Charges constatées d’avance	2853			
TOTAL ETAT DES CREANCES	763182	735369	27813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	482	482		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260788	43501	207887	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411268	411268		
Personnel et comptes rattachés	7206	7206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48324	48324		
Impôts sur les bénéfices	8270	8270		
T.V.A.	73856	73856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9937	9937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145291	145291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	965422	748136	207887	9399
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5