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BILAN DALLES DU LAC 2017 Siren 510307119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2980	1311	1669	2265
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2576	1546	1030	1546
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9255	8953	302	453
Autres immobilisations corporelles	32664	26198	6466	9699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	47505	38008	9497	13992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23731		23731	24786
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57320	1136	56184	68915
Autres créances	116436		116436	105774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40917		40917	23348
Charges constatées d’avance	2804		2804	1997
TOTAL (II)	241208	1136	240072	224820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	288713	39144	249568	238811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55257		41554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11825		13703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72582		60757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8808		17386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31252		31116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4466		1781	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101315		105951	
Dettes fiscales et sociales	31145		21720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176986		178054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	249568		238811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	172520		167467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60		60	
Production vendue biens	3613		3613	1802
Production vendue services	344022		344022	345193
Chiffres d’affaires nets	347696		347696	346995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3891	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4640	603
Autres produits			90	
Total des produits d’exploitation (I)			356316	347598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91287	72747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1055	-378
Autres achats et charges externes			103437	99182
Impôts, taxes et versements assimilés			2442	903
Salaires et traitements			94672	73734
Charges sociales			42034	39502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4495	4495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1136	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3829	592
Total des charges d’exploitation (II) 			344388	290776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11929	56822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			909	1007
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			909	1007
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			357	581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			357	581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			552	426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12480	57248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		37473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		37473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20		-37473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	635		6072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	357225		348605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	345400		334902	
BENEFICE OU PERTE	11825		13703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1282		603	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4248			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2980		
Total Immobilisations corporelles		44495		
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		47505		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				47505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	715	596		1311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32798	3899		36697
AMORTISSEMENTS Total Général	33513	4495		38008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3358	1136	3358	1136
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3358	1136	3358	1136
TOTAL GENERAL	3358	1136	3358	1136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1136	3358	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	1136			
Autres créances clients	56184			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5362			
T. V. A.	31862			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	746			
Groupe et associés	76052			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2414			
Charges constatées d’avance	2804			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176590	176590		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8808	8808		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101315	101315		
Personnel et comptes rattachés	280	280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27090	27090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2768	2768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1007	1007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31252	31252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172520	172520		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel