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BILAN CLINIQUE DE COSNE SUR LOIRE 2018 Siren 510347552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	469175		469175	469175
Autres immobilisations incorporelles	131376	95260	36116	44883
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	787947	630850	157097	89766
Autres immobilisations corporelles	202221	149455	52766	69706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480		480	
TOTAL (I)	1591701	875565	716135	674032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	289099		289099	375800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	730319	61009	669310	882768
Autres créances	881593	111132	770461	911148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1707		1707	975
Charges constatées d’avance	32733		32733	38881
TOTAL (II)	1935453	172141	1763311	2209573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3527154	1047707	2479447	2883604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2358877		-2625235	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2239791		266358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4548668		-2308877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50677		50677	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50677		50677	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135595		105049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2887915		1713480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37130		106256	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1852106		1378367	
Dettes fiscales et sociales	1729636		1516958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10554		10554	
Autres dettes	324502		311140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6977439		5141804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2479447		2883604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4052393		3322069	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	135595		105049	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	295504		295504	314290
Production vendue biens				
Production vendue services	5978690		5978690	7565160
Chiffres d’affaires nets	6274194		6274194	7879450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13186	23300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			455383	520396
Autres produits			11427	5307
Total des produits d’exploitation (I)			6754191	8428453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			294815	306124
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1153635	1302106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			86700	-9654
Autres achats et charges externes			2231737	2198645
Impôts, taxes et versements assimilés			546752	539829
Salaires et traitements			3248816	3256886
Charges sociales			1082954	1105499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94910	89402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61009	76080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79215	65448
Total des charges d’exploitation (II) 			8880548	8930364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2126357	-501911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			39629	8634
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			92	711
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	71
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21761	16942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21761	16942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21668	-16871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2108396	-510148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39490		857290	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2047			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41538		857290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130473		10368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42460		70417	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172933		80785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-131395		776505	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6835451		9294449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9075243		9028092	
BENEFICE OU PERTE	-2239791		266358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5806		5813	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	379303			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		588278		12273
Total Immobilisations corporelles		871975		124261
Total Immobilisations financières		500		480
Total Général		1460754		137014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6068	990169
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				980
Total Général			6068	1591701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74220	21040		95260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	712503	73870	6068	780305
AMORTISSEMENTS Total Général	786723	94910	6068	875565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50677
Total Provisions pour risques et charges	50677			50677
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76079	61009	76079	61009
Autres provisions pour dépréciation	68671	42460		111132
Total Provisions pour dépréciation	144751	103469	76079	172141
TOTAL GENERAL	195428	103469	76079	222818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61009	76079	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42460		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	480		480	
Clients douteux ou litigieux	65584		65584	
Autres créances clients	664734	664734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20622	20622		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14260	14260		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	321738		321738	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	524971	524971		
Charges constatées d’avance	32733	32733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1645126	1257324	387802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135595	135595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1852106	1852106		
Personnel et comptes rattachés	300015	300015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	817276	817276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70302	70302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	542041	542041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10554	10554		
Groupe et associés	2887915		2887915	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324502	324502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6940308	4052393	2887915	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14707			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	300533			
Location, charges locatives et de copropriété	595399			
Personnel extérieur à l’entreprise	68560			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102119			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1165123			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2231737			
Taxe professionnelle	115294			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	431458			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	546752			
Montant de la TVA. collectée	147335			
Total TVA. déductible sur biens et services	68856			
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	90