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BILAN CLINIQUE DE COSNE SUR LOIRE 2017 Siren 510347552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	469175		469175	469175
Autres immobilisations incorporelles	119103	74220	44883	68911
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	674406	584640	89766	113903
Autres immobilisations corporelles	197569	127863	69706	51948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				16776
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1460755	786723	674032	721213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	375800		375800	366146
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	958848	76080	882768	698582
Autres créances	979820	68672	911148	1388981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	975		975	1876
Charges constatées d’avance	38881		38881	43014
TOTAL (II)	2354324	144752	2209573	2498598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3815079	931475	2883604	3219812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2625235		-1397695	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266358		-1227539	
Subventions d’investissement			40000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2308877		-2535235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50677		47007	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50677		47007	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105049		63205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1713480		1545203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	106256		184621	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1378367		1918664	
Dettes fiscales et sociales	1516958		1687825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10554		10554	
Autres dettes	311140		297968	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5141804		5708039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2883604		3219812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3322069		3978216	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105049		63205	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	314290		314290	353644
Production vendue biens				
Production vendue services	7565160		7565160	7627172
Chiffres d’affaires nets	7879450		7879450	7980816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23300	267422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			520396	684211
Autres produits			5307	4954
Total des produits d’exploitation (I)			8428453	8937404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			306124	351646
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1302106	1396402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9654	-43735
Autres achats et charges externes			2198645	2659357
Impôts, taxes et versements assimilés			539829	587931
Salaires et traitements			3256886	3671242
Charges sociales			1105499	1200840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89402	88878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76080	75834
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65448	40396
Total des charges d’exploitation (II) 			8930364	10028791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-501911	-1091388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8634	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				9013
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			711	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16942	2452
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16942	2452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16871	-2395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-510148	-1102796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	857290		187132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			56447	
Total des produits exceptionnels (VII)	857290		243579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10368		274143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70417		94179	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80785		368323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	776505		-124744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9294449		9181039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9028092		10408579	
BENEFICE OU PERTE	266358		-1227539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5813		2946	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		33366		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118828		
Total Immobilisations corporelles		830031		
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		1451901		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				871976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général				1460755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33366		33366	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49918	24303		74220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	647404	65099		712503
AMORTISSEMENTS Total Général	730688	89402	33366	786723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50677
Total Provisions pour risques et charges	47007	50677	47007	50677
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47007	50677	47007	50677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			47007	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50677		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	958848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	979820			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38881			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1977549	1512561	464988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105049	105049		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1378367	1378367		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1516958	1516958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10554	10554		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2024620	311141	1713479	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5035548	3322069	1713479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100		113	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	100		113