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BILAN CLINIQUE DE COSNE SUR LOIRE 2016 Siren 510347552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	33366	33366		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	469175		469175	
Autres immobilisations incorporelles	118828	49917	68910	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	654295	540392	113902	
Autres immobilisations corporelles	158959	107011	51948	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16776		16776	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1451901	730687	721213	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	366146		366146	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	774415	75834	698581	
Autres créances	1437913	48932	1388980	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1876		1876	
Charges constatées d’avance	43013		43013	
TOTAL (II)	2623364	124766	2498598	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4075265	855454	3219811	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1397695			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1227539			
Subventions d’investissement	40000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2535234			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47007			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47007			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63205			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1545202			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	184621			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1918663			
Dettes fiscales et sociales	1687824			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10554			
Autres dettes	297967			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5708039			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3219811			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3978215			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63205			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	353643		353643	
Production vendue biens				
Production vendue services	7627172		7627172	
Chiffres d’affaires nets	7980816		7980816	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			267422	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			684211	
Autres produits			4954	
Total des produits d’exploitation (I)			8937403	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			351646	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1396402	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43735	
Autres achats et charges externes			2659356	
Impôts, taxes et versements assimilés			587931	
Salaires et traitements			3671242	
Charges sociales			1200839	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75834	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40395	
Total des charges d’exploitation (II) 			10028791	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1091387	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9013	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2451	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2451	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2394	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1102795	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	187131			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	56447			
Total des produits exceptionnels (VII)	243579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	274143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94179			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	368322			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124743			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9181039			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10408578			
BENEFICE OU PERTE	-1227539			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2945			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	617145			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		33366		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		519762		68241
Total Immobilisations corporelles		738270		97345
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		1291898		165587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				33366
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				588003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		5584		
Total Immobilisations corporelles		5584		830031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général		5584		1451901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33366			33366
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30749	19168		49917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	577694	69709		647404
AMORTISSEMENTS Total Général	641809	88878		730687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47007
Total Provisions pour risques et charges	39400	47007	39400	47007
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67065	75834	67065	75834
Autres provisions pour dépréciation	18807	47172	17047	48932
Total Provisions pour dépréciation	85873	123006	84112	124766
TOTAL GENERAL	125273	170013	123512	171773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75834	67065	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		94179	56447	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	78949			
Autres créances clients	695466			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6949			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	245000			
Groupe et associés	238267			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	947696			
Charges constatées d’avance	43013			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2255342	1938125	317216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63205	63205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1918663	1918663		
Personnel et comptes rattachés	294062	294062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	653245	653245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97356	97356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	643159	643159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10554	10554		
Groupe et associés	1545202		1545202	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297967	297967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5523418	3978215	1545202	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26576			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	200762			
Location, charges locatives et de copropriété	1079686			
Personnel extérieur à l’entreprise	54671			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83116			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1241119			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2659356			
Taxe professionnelle	136707			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	451224			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	587931			
Montant de la TVA. collectée	165218			
Total TVA. déductible sur biens et services	47538			
Effectif moyen du personnel	113			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	113