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BILAN CLEMA 2018 Siren 510367956				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15096798		15096798	15096798
Créances rattachées à des participations	70008		70008	51028
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15166806		15166806	15147826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2570443	101165	2469278	2577808
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145022	6579	138443	143214
Autres créances	563504		563504	564713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208310		208310	270968
Charges constatées d’avance	122651		122651	125369
TOTAL (II)	3609930	107744	3502186	3682072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18776736	107744	18668992	18829898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	560000		560000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56000		56000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7088340		6197622	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	953963		890718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8658303		7704340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3149649		4149458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3679103		3482186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2310137		2475857	
Dettes fiscales et sociales	859638		928533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5772		9524	
Produits constatés d’avance (2)	6390			
TOTAL (IV)	10010688		11045558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18668992		18829898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7882286		7920558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5884			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33548476		33548476	33238841
Production vendue biens				
Production vendue services	414343		414343	434879
Chiffres d’affaires nets	33962819		33962819	33673720
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40798	26609
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195749	203052
Autres produits			12785	7876
Total des produits d’exploitation (I)			34212151	33911257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26727998	26572707
Variation de stock (marchandises)			97812	-148728
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76373	65340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3012354	3030904
Impôts, taxes et versements assimilés			347097	343032
Salaires et traitements			2476335	2439507
Charges sociales			589585	612616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				2880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104978	92715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17049	27618
Total des charges d’exploitation (II) 			33449581	33038592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			762570	872665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400150	400303
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			400150	400303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135794	163778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			135794	163778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			264356	236525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1026926	1109190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40922		12876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9530		19000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	80000			
Total des produits exceptionnels (VII)	130452		31876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			80000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			89314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130452		-57438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34976		27163	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168439		133871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34742753		34343436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33788789		33452718	
BENEFICE OU PERTE	953963		890718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		15147826		18980
Total Général		15147826		18980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15166806
Total Général				15166806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000		80000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80000		80000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			80000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	70008			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145022			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	563504			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	122651			
TOTAL ETAT DES CREANCES	901184	831177	70008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5884	5884		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3143764	1015362	2128402	
Emprunts et dettes financières divers	2568704	2568704		
Fournisseurs et comptes rattachés	2310137	2310137		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	859638	859638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	813349	813349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	302822	302822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6390	6390		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10010688	7882286	2128402	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	83