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BILAN CHARMING CHATEAU 2015 Siren 510329840				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	12360	4360	8000	8000
Immobilisations corporelles	181300	110236	71065	85257
Immobilisations financières	300		300	300
Total Actif Immobilisé	193961	114596	79365	93557
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1009		1009	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11346		11346	15992
Créances – Autres	299262		299262	268777
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13412		13412	19076
Caisse				
Charges constatées d’avance	11338		11338	7958
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	336368		336368	311804
Total général Actif	530328			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			240000	240000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-854361	-742995
Résultat de l’exercice			-137151	-111366
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-751512	-614361
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13071	27120
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30830	29390
Fournisseurs et comptes rattachés			1045084	929154
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6000		
Autres dettes			78259	34057
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1167244	1019722
Total général Passif			415732	405360
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			710952	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3709	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			44273	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	324321		403316	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	27961		8648	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	352281		411964	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	26389		48424	
Variation de stock (marchandises)	-1009			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6		-55	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	270713		335457	
(dont taxe professionnelle)	7248			
Impôts, taxes et versements assimilés	24638		23532	
Rémunérations du personnel 	123258		79421	
Charges sociales	23792		15580	
Dotations aux amortissements	17729		17633	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		78	
Total des charges d’exploitation	485521		520070	
Résultat d’exploitation	-133240		-108106	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6702		465	
Charges financières	10337		1759	
Charges exceptionnelles	277		1965	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-137151		-111366	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel