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BILAN SOLUTION FINANCEMENT 2021 Siren 510246788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28704	28704		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	68279	47252	21027	16761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	279000		279000	
Autres immobilisations financières	2288		2288	3728
TOTAL (I)	378270	75956	302314	20489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147910		147910	173396
Autres créances	410678		410678	195186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312697		312697	453761
Charges constatées d’avance	387		387	
TOTAL (II)	871671		871671	822343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1249942	75956	1173985	842832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	214904		190266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268328		99638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	488732		295404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73362			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	73362			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282009		314485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	539		434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198694		114847	
Dettes fiscales et sociales	124376		111766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6273		5896	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	611891		547428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1173985		842832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1749390		1749390	1349011
Chiffres d’affaires nets	1749390		1749390	1349011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11824	3303
Autres produits			339	38
Total des produits d’exploitation (I)			1761553	1352352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			803157	446353
Impôts, taxes et versements assimilés			44356	60027
Salaires et traitements			370113	542826
Charges sociales			105349	163466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6125	7120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	368
Total des charges d’exploitation (II) 			1329155	1220160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432398	132192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2556	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2556	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2289	322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2289	322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			267	-322
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			432665	131871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1440			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1440			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73362			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74802		233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73362		-233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90975		31999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1765549		1352352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1497221		1252714	
BENEFICE OU PERTE	268328		99638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		3303	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28704		
Total Immobilisations corporelles		63975		10391
Total Immobilisations financières		3728		310000
Total Général		96406		320391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6086	68279
Prêts et immobilisations financières			1440	
Total Immobilisations financières		31000	1440	281288
Total Général		31000	7526	378270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28704			28704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47213	6125	6086	47252
AMORTISSEMENTS Total Général	75917	6125	6086	75956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				73362
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		73362		73362
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		73362		73362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		73362		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	279000	62000	217000	
Autres immobilisations financières	2288		2288	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147910	147910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	208556	208556		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202122	14082	188040	
Charges constatées d’avance	387	387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	840262	432934	407328	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282009	63322	218688	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198694	198694		
Personnel et comptes rattachés	23773	23773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36720	36720		
Impôts sur les bénéfices	60383	60383		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3501	3501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	539		539	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6273	6273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	611891	392665	219227	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel